EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.80 180.86 -175.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 367.18 186.15 181.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 755.69 566.28 189.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.23 17.28 18.95
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,164.90 950.56 214.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 181.27 42.26 139.00
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว
    		 20.00 20.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.77 1.76 0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 614.98 341.42 273.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 24.18 5.94 18.25
    ค่าความนิยม
    		 94.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.02 2.05 -0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 938.45 413.43 525.02
    รวมสินทรัพย์
    		 2,103.35 1,363.99 739.36
    		3.89 3.94 -0.05
    จากสถาบันการเงิน
    		 201.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 242.09 75.17 166.91
    ภายในหนึ่งปี
    		 12.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.72 5.35 13.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 481.05 80.52 400.52
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 87.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.05
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 40.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.09 1.61 1.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 142.81 1.61 141.20
    รวมหนี้สิน
    		 623.86 82.13 541.72
    หุ้นสามัญ 466,694,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 466.69 466.69 0.00
    หุ้นสามัญ 444,515,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 444.52 444.52 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 704.06 704.06 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 12.90 12.90 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 46.67 46.67 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 226.22 73.72 152.50
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -8.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,425.88 1,281.86 144.02
    ของบริษัทย่อย
    		 53.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,479.49 1,281.86 197.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,103.35 1,363.99 739.36
    รายได้จากการขาย
    		 3,602.12 2,389.88 1,212.24
    รายได้อื่น
    		 85.48 53.44 32.03
    รวมรายได้
    		 3,687.60 2,443.33 1,244.27
    ต้นทุนขาย
    		 3,191.29 2,037.43 1,153.86
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 184.74 185.84 -1.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 85.50 72.82 12.68
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,463.29 2,296.09 1,167.20
    บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 224.31 147.24 77.07
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 0.00 0.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 224.32 147.24 77.09
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.57 -3.65 -5.92
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 214.75 143.58 71.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.38 -0.48 0.86
    กำไรสำหรับปี
    		 215.13 143.10 72.03
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -9.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -9.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 205.78 143.10 62.68
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 223.62 143.10 80.52
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.49
    215131229
    		 143.10
    205780426
    		 143.10
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 214.75 143.58 71.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.35 46.85 15.51
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -7.00 11.00 -18.00
    การปรับเพิ่มสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -44.31 -59.52 15.20
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.91 -0.30 -1.62
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.10 0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
    		 1.76
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -28.45 0.30 -28.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.55 -3.96 0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.00 0.00 6.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 203.83 138.07 65.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.03 294.94 -278.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.98 0.00 -4.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.68 -0.36 -0.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.36 294.58 -284.22
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.58 -0.01 -1.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -189.79
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -81.24 -94.44 13.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.06 1.35 0.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -266.65 -116.12 -150.53
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 165.72 -0.05 165.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -1.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -71.12 -310.83 239.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.59 -247.71 338.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -9.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -175.06 -69.24 -105.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 180.86 250.10 -69.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 5.80 180.86 -175.06
    รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.50 12.45 -8.96