EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 250.10 44.42 205.68
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 135.41 202.71 -67.29
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 706.44 839.51 -133.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.06 8.23 1.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,102.01 1,094.87 7.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 42.26 42.41 -0.16
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.76 1.76 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 283.63 309.86 -26.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 0.27 1.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 329.68 354.30 -24.62
    รวมสินทรัพย์
    		 1,431.70 1,449.17 -17.47
    		-0.11 0.00 -0.11
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.05 82.78 -82.73
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.59 15.72 -3.13
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 0.08 0.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.94 22.97 -7.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 10.07 10.52 -0.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.27 1.70 3.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 44.00 138.07 -94.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 1.39 -0.11
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.28 1.39 -0.11
    รวมหนี้สิน
    		 45.28 139.46 -94.18
    หุ้นสามัญ 450,423,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 450.42 450.42 0.00
    หุ้นสามัญ 428,975,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 428.98 428.98 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 672.98 672.98 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 45.04 44.50 0.55
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 3.65 3.65 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 239.42 163.26 76.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1,390.07 1,313.36 76.71
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -3.65 -3.65 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,386.41 1,309.71 76.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,431.70 1,449.17 -17.47
    รายได้จากการขาย
    		 2,164.51 1,759.64 404.87
    รายได้อื่น
    		 22.07 26.99 -4.92
    รวมรายได้
    		 2,186.59 1,786.64 399.95
    ต้นทุนขาย
    		 1,785.33 1,552.38 232.95
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 145.14 147.83 -2.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 68.78 70.40 -1.62
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 8.23 9.52 -1.30
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.57 2.97 10.60
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -24.21 -50.05 25.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,996.83 1,733.05 263.78
    และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 189.75 53.58 136.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.02 -0.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 189.76 53.60 136.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -6.61 -4.18 -2.43
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 183.15 49.42 133.73
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 425.80 428.45 -2.65
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 183.15 49.42 133.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.54 40.31 5.23
    ค่าตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.33 0.54 -0.21
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 14.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.54 -1.89 -0.65
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.51 1.86 -2.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.87 -3.75 2.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.64 0.54 2.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 217.52 36.97 180.55
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.80 -40.01 92.81
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 157.28 107.22 50.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 411.33 80.51 330.82
    รับดอกเบี้ย
    		 1.09 3.72 -2.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.73 -0.82 -1.91
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 409.67 83.39 326.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.16 7.87 -7.72
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.52 -40.96 23.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.54 2.71 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.82 -30.38 15.56
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -82.73 10.37 -93.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -106.44 -68.63 -37.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.18 -61.91 -127.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 205.68 -8.90 214.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 44.42 53.32 -8.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 250.10 44.42 205.68
    หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์
    		 2.13 4.36 -2.23