EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 54.47 2.40 52.07
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 160.69 197.82 -37.13
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.01 0.01 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 896.68 1,031.83 -135.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.69 8.39 3.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,123.54 1,240.44 -116.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 50.28 50.25 0.03
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.74 1.71 0.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 306.21 270.49 35.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.22 0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 358.48 322.67 35.81
    รวมสินทรัพย์
    		 1,482.02 1,563.11 -81.10
    		6.05 10.44 -4.39
    สถาบันการเงิน
    		 73.56 121.11 -47.55
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.98 13.86 2.12
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.16 0.07 0.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 33.46 25.31 8.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 21.78 12.03 9.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.59 3.02 0.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 148.52 175.40 -26.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 0.97 -0.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.92 0.97 -0.05
    รวมหนี้สิน
    		 149.44 176.37 -26.93
    หุ้นสามัญ 450,423,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 450.42 450.42 0.00
    หุ้นสามัญ 428,975,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 428.98 428.98 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 672.98 672.98 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 42.18 41.80 0.38
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 188.45 243.00 -54.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,332.57 1,386.74 -54.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,482.02 1,563.11 -81.10
    รายได้จากการขาย
    		 2,034.25 2,187.37 -153.13
    รายได้อื่น
    		 18.60 26.15 -7.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.03 0.04 -0.01
    รวมรายได้
    		 2,052.87 2,213.56 -160.69
    ต้นทุนขาย
    		 1,790.02 1,906.64 -116.62
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 251.75 254.87 -3.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.23 0.52 4.71
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -14.68 -24.97 10.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,032.33 2,137.06 -104.74
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.55 76.50 -55.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.08 -9.65 3.57
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 14.46 66.85 -52.39
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 428.98 428.98 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.01 36.63 0.39
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.07 -0.51 -0.55
    ค่าตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.15 0.64 0.51
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.04 -0.15 -0.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.51 80.42 -43.91
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.47 -4.71 42.18
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 149.83 160.54 -10.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.03 0.44 -0.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -0.05 0.42 -0.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.70 234.14 -7.44
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.45 0.41
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -59.56 -19.26 -40.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.15 1.39 -0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.45 -18.31 -40.14
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -47.55 -106.34 58.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -68.63 -115.82 47.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.18 -222.17 105.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.07 -6.34 58.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2.40 8.73 -6.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 54.47 2.40 52.07
    52073348
    		 -6.34
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.02 0.02 0.01
    หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์
    		 13.95 3.15 10.80