EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.40 | 8.73 | -6.34 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น - สุทธิ
|
197.82 | 194.05 | 3.77 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,031.83 | 1,167.41 | -135.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.39 | 7.71 | 0.67 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,240.44 | 1,377.90 | -137.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
50.25 | 49.80 | 0.45 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1.71 | 1.68 | 0.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
270.49 | 287.57 | -17.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.66 | -0.44 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
322.67 | 339.71 | -17.04 |
รวมสินทรัพย์
|
1,563.11 | 1,717.61 | -154.50 |
| 10.44 | 9.25 | 1.19 | |
สถาบันการเงิน
|
121.11 | 227.45 | -106.34 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
13.86 | 16.33 | -2.47 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.31 | 24.30 | 1.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.74 | 6.85 | 4.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.31 | 6.34 | -3.04 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
175.40 | 281.34 | -105.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 4.75 | -3.78 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.97 | 4.75 | -3.78 |
รวมหนี้สิน
|
176.37 | 286.09 | -109.72 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
450.42 | 429.00 | 21.42 |
หุ้นสามัญ 428,975,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
428.98 | 428.98 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
672.98 | 672.98 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
41.80 | 38.45 | 3.34 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
243.00 | 291.12 | -48.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,386.74 | 1,431.52 | -44.78 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,563.11 | 1,717.61 | -154.50 |
รายได้จากการขาย
|
2,187.37 | 1,961.02 | 226.35 |
รายได้อื่น
|
26.15 | 34.91 | -8.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
รวมรายได้
|
2,213.56 | 1,995.94 | 217.62 |
ต้นทุนขาย
|
1,904.67 | 1,601.17 | 303.50 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
255.39 | 272.22 | -16.83 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
-24.97 | -6.00 | -18.98 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.97 | 3.55 | -1.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,137.06 | 1,870.94 | 266.12 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
76.50 | 125.00 | -48.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.65 | -9.47 | -0.19 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
66.85 | 115.53 | -48.68 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.63 | 60.22 | -23.59 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.34 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.64 | -0.54 | 1.18 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.15 | 0.71 | -0.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.42 | 170.98 | -90.57 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-4.71 | 213.47 | -218.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.54 | -172.58 | 333.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.44 | 0.00 | 0.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.42 | -0.36 | 0.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
234.14 | 214.90 | 19.24 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.45 | -0.80 | 0.36 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-19.26 | -17.58 | -1.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.39 | 1.00 | 0.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.31 | -17.38 | -0.93 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-106.34 | -82.35 | -24.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-115.82 | -111.53 | -4.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-222.17 | -193.88 | -28.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.34 | 3.64 | -9.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8.73 | 5.09 | 3.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2.40 | 8.73 | -6.34 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์
|
3.15 | 0.37 | 2.78 |
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายปีก่อนๆ ไปกำไรสะสม
|
4.19 | 0.00 |