EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.73 | 5.09 | 3.64 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
194.05 | 408.35 | -214.31 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,167.41 | 988.83 | 178.58 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
1.03 | 1.49 | -0.46 |
ลูกหนี้บัตรภาษี
|
1.81 | 1.71 | 0.10 |
พัสดุภัณฑ์คงเหลือ
|
2.71 | 3.45 | -0.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 1.24 | 0.92 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,377.90 | 1,410.17 | -32.26 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
|
49.80 | 49.00 | 0.80 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1.68 | 1.67 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
287.57 | 334.06 | -46.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
339.71 | 385.39 | -45.68 |
รวมสินทรัพย์
|
1,717.61 | 1,795.56 | -77.94 |
| 9.25 | 13.27 | -4.02 | |
สถาบันการเงิน
|
227.45 | 309.80 | -82.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.33 | 13.29 | 3.04 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1.13 | 0.91 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
23.17 | 25.06 | -1.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.85 | 9.58 | -2.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.34 | 3.03 | 3.31 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
281.34 | 361.72 | -80.38 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.19 | 4.19 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 2.11 | -1.56 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4.75 | 6.30 | -1.56 |
รวมหนี้สิน
|
286.09 | 368.03 | -81.94 |
หุ้นสามัญ 429,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
429.00 | 429.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 428,975,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
428.98 | 428.98 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
672.98 | 672.98 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
38.45 | 27.02 | 11.43 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
291.12 | 298.56 | -7.44 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,431.52 | 1,427.53 | 3.99 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,717.61 | 1,795.56 | -77.94 |
รายได้จากการขาย
|
1,961.02 | 2,537.97 | -576.95 |
เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
|
7.51 | 9.75 | -2.24 |
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
|
21.05 | 22.93 | -1.89 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.45 | -22.33 | 23.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.40 | 0.30 | 0.10 |
อื่น ๆ
|
4.50 | 1.99 | 2.51 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
รวมรายได้
|
1,995.94 | 2,550.62 | -554.68 |
ต้นทุนขาย
|
1,601.17 | 2,258.82 | -657.65 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
271.72 | 260.41 | 11.30 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-6.00 | -102.85 | 96.86 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.55 | 2.61 | 0.94 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.51 | 0.19 | 0.31 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,870.94 | 2,419.18 | -548.23 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
125.00 | 131.44 | -6.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.47 | -18.32 | 8.85 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
115.53 | 113.12 | 2.40 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.22 | 67.63 | -7.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | -0.42 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.54 | 15.97 | -16.51 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.71 | -0.20 | 0.91 |
โอนกลับหนี้สินอื่น
|
-2.15 | 0.00 | |
170984767
|
95.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
213.47 | -313.63 | 527.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-172.58 | 990.72 | -1,163.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.36 | -0.13 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.26 | 778.75 | -563.49 |
(เพิ่มขึ้น)
|
-0.80 | 3.00 | -3.80 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.95 | -10.71 | -7.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.00 | 1.49 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.74 | -6.22 | -11.53 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-82.35 | -771.22 | 688.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-111.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.88 | -771.22 | 577.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.64 | 1.31 | 2.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.09 | 3.78 | 1.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
8.73 | 5.09 | 3.64 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |