EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.09 | 3.78 | 1.31 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
408.35 | 110.49 | 297.86 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
988.83 | 1,876.70 | -887.87 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
1.49 | 1.99 | -0.50 |
ลูกหนี้บัตรภาษี
|
1.71 | 7.19 | -5.48 |
พัสดุภัณฑ์คงเหลือ
|
3.45 | 2.44 | 1.01 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.75 | 7.36 | -6.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 2.54 | -2.05 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,410.17 | 2,012.49 | -602.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
|
49.00 | 52.00 | -3.00 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1.67 | 1.68 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
334.06 | 394.66 | -60.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 0.64 | 0.02 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
385.39 | 448.98 | -63.59 |
รวมสินทรัพย์
|
1,795.56 | 2,461.47 | -665.91 |
| 13.27 | 44.03 | -30.76 | |
สถาบันการเงิน
|
309.80 | 1,081.02 | -771.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.29 | 23.22 | -9.93 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.91 | 2.81 | -1.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.06 | 20.89 | 4.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.58 | 9.97 | -0.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.03 | 2.66 | 0.37 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
361.72 | 1,140.63 | -778.90 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.19 | 4.01 | 0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 2.43 | -0.32 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6.30 | 6.44 | -0.13 |
รวมหนี้สิน
|
368.03 | 1,147.06 | -779.04 |
หุ้นสามัญ 429,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
429.00 | 429.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 428,975,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
428.98 | 428.98 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
672.98 | 672.98 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
27.02 | 27.02 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
298.56 | 185.43 | 113.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,427.53 | 1,314.41 | 113.12 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,795.56 | 2,461.47 | -665.91 |
รายได้จากการขาย
|
2,537.97 | 2,756.11 | -218.14 |
เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
|
9.75 | 35.98 | -26.22 |
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
|
22.93 | 15.17 | 7.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.43 | -0.13 |
อื่น ๆ
|
1.99 | 9.58 | -7.59 |
รวมรายได้
|
2,572.95 | 2,821.22 | -248.27 |
ต้นทุนขาย
|
2,258.82 | 2,384.15 | -125.34 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
260.41 | 234.42 | 25.99 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-102.85 | 200.31 | -303.16 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.61 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
22.33 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.19 | 0.13 | 0.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,441.50 | 2,819.01 | -377.51 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
131.44 | 2.20 | 129.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.32 | -41.05 | 22.74 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
113.12 | -38.85 | 151.98 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
67.63 | 68.48 | -0.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.42 | 1.07 | -1.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.97 | 0.57 | 15.40 |
หนี้สูญ
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.20 | 0.08 | -0.28 |
95896284
|
225.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-313.63 | 152.61 | -466.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
990.72 | -108.86 | 1,099.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.02 | 0.15 | -0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.13 | 1.14 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
778.75 | 202.58 | 576.17 |
ที่นำไปค้ำประกันลดลง
|
3.00 | 8.00 | -5.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.71 | -22.68 | 11.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.49 | 2.26 | -0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.22 | 23.60 | -29.82 |
ลดลง
|
-771.22 | -197.53 | -573.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-771.22 | -227.56 | -543.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.31 | -1.38 | 2.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.78 | 5.16 | -1.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5.09 | 3.78 | 1.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.01 | 2.83 | -2.83 |