EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.78 5.16 -1.38
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 110.49 263.75 -153.26
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.09 -0.08
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,876.70 1,968.14 -91.44
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 1.99 3.33 -1.34
    ลูกหนี้บัตรภาษี
    		 7.19 2.24 4.95
    พัสดุภัณฑ์คงเหลือ
    		 2.44 2.98 -0.54
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.36 3.85 3.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.54 1.62 0.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,012.49 2,286.56 -274.07
    เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 52.00 60.00 -8.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.68 1.68 -0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 394.66 443.79 -49.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 0.79 -0.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 448.98 506.27 -57.29
    รวมสินทรัพย์
    		 2,461.47 2,792.83 -331.36
    		44.03 35.20 8.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,081.02 1,278.55 -197.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 23.22 55.77 -32.56
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.09 -0.03
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.81 2.13 0.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.89 39.97 -19.08
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9.97 14.66 -4.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.66 4.34 -1.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,140.63 1,398.34 -257.71
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.01 4.01 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 1.29 1.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.44 5.30 1.14
    รวมหนี้สิน
    		 1,147.06 1,403.64 -256.58
    หุ้นสามัญ 429,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 429.00 429.00 0.00
    หุ้นสามัญ 428,975,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 428.98 428.98 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 672.98 672.98 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 27.02 25.00 2.02
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 185.43 256.34 -70.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,314.41 1,389.19 -74.78
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,461.47 2,792.83 -331.36
    รายได้จากการขาย
    		 2,756.11 2,976.80 -220.69
    เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
    		 35.98 19.81 16.17
    รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
    		 15.17 16.19 -1.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.96 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 0.52 -0.09
    อื่น ๆ
    		 9.58 8.16 1.42
    รวมรายได้
    		 2,821.22 3,021.47 -200.25
    ต้นทุนขาย
    		 2,384.15 2,553.01 -168.86
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 232.89 234.86 -1.97
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 200.31 152.08 48.23
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.13 0.20 -0.07
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.52 0.09 1.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.01 0.01 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,819.01 2,943.01 -123.99
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2.20 78.46 -76.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.05 -34.12 -6.94
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -38.85 40.43 -79.28
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 428.98 428.98 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.48 65.62 2.86
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.07 -1.36 2.44
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -6.52 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.57 0.13 0.44
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.08 0.00
    225145035
    		 256.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 152.61 -67.63 220.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -108.86 -433.81 324.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.15 -0.05 0.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -2.82 -6.59 3.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.14 0.00 1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.58 -224.77 427.35
    ที่นำไปค้ำประกันลดลง
    		 8.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.68 -38.29 15.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 36.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.26 1.67 0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 23.60 -36.62 60.22
    (ลดลง)
    		 -197.53 548.52 -746.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.03 -286.00 255.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -227.56 262.52 -490.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.38 1.13 -2.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5.16 4.03 1.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3.78 5.16 -1.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.83 10.51 -7.67
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 5.90 0.00