EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
46.06 | -28.55 | 74.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.93 | 6.41 | 5.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.88 | 31.84 | 7.04 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
11.73 | 0.15 | 11.58 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | -4.07 | 4.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.06 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.46 | 0.63 | 1.83 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.90 | 14.78 | -12.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.52 | -0.09 | -1.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
|
-12.30 | 2.23 | -14.53 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.36 | -0.04 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.58 | 30.59 | 0.99 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-3.63 | -0.04 | -3.59 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.47 | 55.21 | 75.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
207.98 | 325.94 | -117.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
161.37 | -171.45 | 332.82 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.82 | -0.92 | 1.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.22 | -5.30 | 19.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | 0.64 | 1.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-168.72 | 111.68 | -280.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.62 | -5.43 | -7.18 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.69 | -2.41 | 1.72 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
335.18 | 307.96 | 27.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.62 | -6.32 | -4.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
324.56 | 301.64 | 22.92 |