EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 380.22 261.76 118.46
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 596.54 707.30 -110.76
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.08 16.97 -16.89
    ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 90.59 48.91 41.68
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,437.04 1,437.69 999.34
    ลูกหนี้สรรพากร
    		 27.26 34.74 -7.47
    ล่วงหน้า - สุทธิ
    		 12.07 15.49 -3.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 61.55 37.07 24.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,605.35 2,579.93 1,025.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 15.25 15.29 -0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 495.80 451.71 44.08
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,117.60 1,066.75 50.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 12.13 16.04 -3.91
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 14.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.21 4.51 -0.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,658.99 1,649.68 9.31
    รวมสินทรัพย์
    		 5,264.34 4,229.61 1,034.73
    		0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,463.48 933.96 529.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 462.79 496.69 -33.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 25.63 73.39 -47.76
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 11.34 7.00 4.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 111.32 82.57 28.75
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 268.32 216.88 51.44
    ของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.67
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 26.81 28.96 -2.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.13 14.24 10.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,411.74 1,856.19 555.55
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 523.81 578.17 -54.36
    ความเสี่ยงของเงินกู้ระยะยาว
    		 21.98 26.06 -4.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 0.91
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 32.05 30.40 1.65
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 36.93 50.52 -13.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.92 4.29 0.63
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 620.60 689.44 -68.84
    รวมหนี้สิน
    		 3,032.34 2,545.63 486.71
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
    		 485.69 466.69 19.00
    มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท
    		 463.55 463.55 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 799.23 799.23 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 12.90 12.90 0.00
    การควบคุมเดียวกัน
    		 2.20 2.20 0.00
    จัดสรรแล้วเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 48.57 46.67 1.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 732.58 275.90 456.68
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.01 -21.45 23.46
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 2,061.04 1,579.00 482.04
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 170.96 104.97 65.99
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,232.00 1,683.98 548.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,264.34 4,229.61 1,034.73