EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 261.76 190.81 70.94
    กำหนดภายในหนึ่งปี
    		 20.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 634.78 611.57 23.21
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 72.52 1.59 70.93
    ลูกหนี้อื่น - ทั่วไป
    		 13.39 3.95 9.44
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.58 0.46 3.12
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.91 23.54 25.37
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,437.69 1,347.57 90.12
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 34.74 31.00 3.74
    ต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ
    		 15.49 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.07 52.38 -15.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,579.93 2,262.88 317.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 15.29 9.31 5.97
    เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 451.71 346.24 105.47
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 95.37 121.80 -26.42
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,066.75 1,013.16 53.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 16.04 27.86 -11.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.51 2.75 1.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,649.68 1,541.12 108.56
    รวมสินทรัพย์
    		 4,229.61 3,804.00 425.61
    จากสถาบันการเงิน
    		 933.96 653.84 280.12
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 472.29 541.68 -69.39
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.40 29.17 -4.77
    เจ้าหนี้อื่น - ทั่วไป
    		 42.52 67.21 -24.69
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.86 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 7.00 16.89 -9.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 82.57 97.16 -14.59
    ภายในหนึ่งปี
    		 216.88 182.37 34.52
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.50 5.56 -3.06
    		0.00 109.16
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 28.96 13.93 15.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.24 17.11 -2.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,856.19 1,734.08 122.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 578.17 714.48 -136.31
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 26.06 54.29 -28.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 0.00 1.80
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 30.40 28.23 2.17
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 50.52 51.31 -0.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.29 2.08 2.21
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 689.44 852.18 -162.74
    รวมหนี้สิน
    		 2,545.63 2,586.26 -40.63
    - ทุนจดทะเบียน 466,694,000 หุ้น
    		 466.69 466.69 0.00
    463,549,600 หุ้น (2556 : 456,504,000 หุ้น)
    		 463.55 456.50 7.05
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 799.23 764.00 35.23
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 12.90 12.90 0.00
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 46.67 46.67 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 275.90 -133.67 409.57
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -19.25 0.17 -19.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 1,579.00 1,146.58 432.42
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 104.97 71.16 33.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,683.98 1,217.74 466.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,229.61 3,804.00 425.61