EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 190.81 210.83 -20.02
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 611.57 417.79 193.78
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.59 0.14 1.46
    ลูกหนี้อื่น - ทั่วไป
    		 3.95 0.91 3.04
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.46 5.03 -4.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 176.96
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกียวข้องกัน
    		 6.79 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,347.57 1,315.09 32.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 31.00 22.48 8.51
    ต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ
    		 0.00 20.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.38 29.92 22.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,246.13 2,199.92 46.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 9.31 42.31 -33.00
    เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
    		 20.00 20.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 363.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 121.80 158.50 -36.70
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,013.16 774.95 238.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 27.86 17.00 10.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.75 1.94 0.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,557.88 1,014.71 543.16
    รวมสินทรัพย์
    		 3,804.00 3,214.63 589.37
    		0.00 109.16 -109.16
    จากสถาบันการเงิน
    		 653.84 318.04 335.79
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 541.68 410.16 131.52
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.17 0.86 28.31
    เจ้าหนี้อื่น - ทั่วไป
    		 67.21 65.74 1.48
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.02
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 16.89 8.98 7.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 97.16 95.36 1.80
    ภายในหนึ่งปี
    		 182.37 58.45 123.91
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.56 9.33 -3.76
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 13.93 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.11 15.30 1.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,734.08 982.25 751.84
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 714.48 313.68 400.79
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 54.29 25.41 28.87
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 1.80 0.83 0.97
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.23 23.37 4.86
    ประมาณการเงินชดเชยแก่พนักงานที่อาจเกิดขึ้น
    		 0.00 7.94
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 51.31 37.56 13.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 3.90 -1.82
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 852.18 412.70 439.48
    รวมหนี้สิน
    		 2,586.26 1,394.94 1,191.32
    - ทุนจดทะเบียน 466,694,000 หุ้น
    		 466.69 466.69 0.00
    และ 2554 : 444,515,000 หุ้น)
    		 456.50 450.08 6.43
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 764.00 731.87 32.13
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 12.90 12.90 0.00
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 46.67 46.67 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -133.67 520.23 -653.90
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.17 -9.27 9.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 1,146.58 1,752.48 -605.90
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 71.16 67.21 3.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,217.74 1,819.69 -601.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,804.00 3,214.63 589.37