EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 97.49 5.80 91.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 434.70 367.18 67.52
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 176.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,315.09 755.69 559.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 73.17 36.23 36.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,097.42 1,164.90 932.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 155.65 181.27 -25.61
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว
    		 20.00 20.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 149.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 774.95 674.78 100.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.00 25.88 -8.88
    ค่าความนิยม
    		 66.57 65.45 1.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 2.02 -0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,185.37 971.16 214.21
    รวมสินทรัพย์
    		 3,282.79 2,136.06 1,146.73
    		9.06 3.89 5.17
    จากสถาบันการเงิน
    		 318.04 201.28 116.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 581.13 242.09 339.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 58.45 12.39 46.06
    ภายในหนึ่งปี
    		 9.33 6.57 2.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.13 18.72 7.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 993.08 481.05 512.04
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 313.68 87.52 226.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.83 7.57 -6.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.37 4.05 19.31
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 52.57 56.57 -4.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.90 3.09 0.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 394.35 158.80 235.55
    รวมหนี้สิน
    		 1,387.43 639.85 747.59
    หุ้นสามัญ 466,694,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 466.69 466.69 0.00
    (2554: หุ้นสามัญ 444,515,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 450.08 444.52 5.56
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 731.87 704.06 27.82
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 12.90 12.90 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 46.67 46.67 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 553.21 242.94 310.27
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -12.05 -8.48 -3.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,782.68 1,442.60 340.08
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 112.68 53.61 59.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,895.36 1,496.21 399.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,282.79 2,136.06 1,146.73
    รายได้จากการขาย
    		 6,076.42 3,602.12 2,474.30
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 188.80
    รายได้อื่น
    		 78.00 85.48 -7.48
    รวมรายได้
    		 6,343.22 3,687.60 2,655.62
    ต้นทุนขาย
    		 5,205.08 3,191.29 2,013.79
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 244.14 184.74 59.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 239.16 85.50 153.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,688.38 3,463.29 2,225.09
    และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 654.84 224.31 430.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.01 -0.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 617.77 224.32 393.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -21.06 -9.57 -11.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 596.71 214.75 381.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.18 0.38 -3.56
    กำไรสำหรับปี
    		 593.53 215.13 378.40
    ประกันภัย
    		 -16.30
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -7.00 -9.35 2.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -23.30 -9.35 -13.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 570.23 205.78 364.45
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 531.04 223.62 307.42
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 62.50 -8.49 70.99
    593532651
    		 215.13
    570231751
    		 205.78
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.76 62.35 33.41
    การปรับลด (เพิ่ม) ราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 16.92 -44.31 61.24
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.56 -1.91 -0.65
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.97 0.15 0.82
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.59 -28.45 15.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.66 -3.55 -6.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.94 6.00 10.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 555.59 204.43 351.16
    จ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
    		 -1.82 -0.60 -1.22
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 231.22 16.03 215.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.68 0.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 231.21 15.34 215.87
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 25.61 -1.58 27.19
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -178.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -182.10 -81.24 -100.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.79 2.06 0.73
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทร่วม
    		 1.77
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -330.60 -266.65 -63.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.12 -4.98 -12.14
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 116.76 165.72 -48.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -3.98 -1.00 -2.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 310.72
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.72 -3.02 -32.70
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 33.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -204.47 -71.12 -133.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 199.57 85.60 113.97
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -8.49 -9.35 0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 91.69 -175.06 266.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5.80 180.86 -175.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.49 5.80 91.69
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 8.98 3.50 5.49