EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.16 4.03 1.13
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
    		 35.40 27.00 8.40
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 263.75 196.26 67.49
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,968.14 1,686.41 281.73
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 3.33 5.14 -1.81
    ลูกหนี้บัตรภาษี
    		 2.24 6.90 -4.67
    พัสดุภัณฑ์คงเหลือ
    		 2.98 3.71 -0.73
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.85 1.43 2.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 0.98 0.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,286.56 1,932.24 354.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 60.00 60.00 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.68 1.69 -0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 443.79 471.43 -27.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.74 0.05
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 506.27 533.85 -27.59
    รวมสินทรัพย์
    		 2,792.83 2,466.09 326.73
    		10.51 23.03 -12.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,278.55 730.03 548.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 55.77 33.03 22.74
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 0.46 -0.37
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.13 3.21 -1.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 39.97 37.49 2.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.82 9.41 -6.59
    เจ้าหนี้อื่น
    		 14.66 13.89 0.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.34 6.91 -2.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,398.34 834.44 563.90
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.01 4.01 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.29 1.29 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.30 5.30 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 1,403.64 839.73 563.91
    มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 429.00 250.00 179.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 672.98 387.00 285.98
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 5.90 -2.50 8.40
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 25.00 25.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 256.34 1,073.86 -817.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,389.19 1,626.36 -237.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,792.83 2,466.09 326.73
    รายได้จากการขาย
    		 2,976.80 3,785.30 -808.50
    เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
    		 19.81 56.07 -36.26
    รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
    		 16.19 17.35 -1.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.52 0.87 -0.35
    อื่น ๆ
    		 8.16 8.96 -0.80
    รวมรายได้
    		 3,021.47 3,884.57 -863.10
    ต้นทุนขาย
    		 2,553.01 2,990.06 -437.05
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 234.86 257.91 -23.04
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 152.08 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.76 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.20 0.08 0.12
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.09 1.41 -1.32
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.01 0.01 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,943.01 3,269.46 -326.45
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 78.46 615.11 -536.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -34.12 -18.80 -15.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.92 -20.27 16.35
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 40.43 576.04 -535.61
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 428.98 428.98 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.62 67.34 -1.72
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.36 -0.97 -0.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.13 -1.39 1.53
    256903994
    		 660.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -67.63 131.76 -199.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -433.81 -982.92 549.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.05 0.14 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.00 0.40 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -224.77 -172.58 -52.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -38.29 -61.34 23.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.67 1.12 0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.62 -43.22 6.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 548.52 543.19 5.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -286.00 -343.20 57.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 262.52 175.14 87.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.13 -40.66 41.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.03 44.69 -40.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 5.16 4.03 1.13
    จ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญ
    		 571.95 0.00