EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,414.62 | 2,265.55 | 149.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
3.19 | 0.20 | 2.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
98.06 | 97.91 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
|
2.17 | 7.24 | -5.07 |
การกลับรายการสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.08 | -0.95 | -1.13 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
-17.61 | 5.69 | -23.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
73.48 | -22.28 | 95.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
21.43 | ||
จากการประเมินใหม่
|
-53.64 | -68.79 | 15.15 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-14.30 | 71.70 | -85.99 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-19.76 | -26.42 | 6.65 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.07 | 21.21 | 5.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-212.54 | -201.66 | -10.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
786.33 | 739.15 | 47.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-69.17 | -63.30 | -5.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,037.25 | 2,825.25 | 212.00 |
| 2.57 | 98.45 | -95.89 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
338.89 | 396.07 | -57.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
134.46 | 30.17 | 104.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-224.40 | 31.14 | -255.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
144.75 | -39.42 | 184.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-339.15 | -642.01 | 302.86 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
138.30 | -21.72 | 160.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
97.72 | 1.21 | 96.51 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
9.51 | 18.08 | -8.57 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-31.32 | -16.12 | -15.21 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-23.91 | -12.84 | -11.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
50.85 | -3.63 | 54.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,332.96 | 2,566.19 | 766.76 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
18.41 | 9.47 | 8.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-213.04 | -193.80 | -19.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,138.32 | 2,381.86 | 756.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
200.00 | 118.39 | 81.61 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3.57 | ||
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-41.64 | -129.56 | 87.92 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
10.34 | 4.87 | 5.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,447.85 | -1,534.62 | -2,913.23 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-128.48 | -59.42 | -69.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-61.04 | -73.86 | 12.82 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
32.36 | 31.67 | 0.69 |
รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
51.00 | 30.60 | 20.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.11 | 3.01 | -3.12 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
|
-4,290.53 | -1,356.82 | -2,933.72 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,591.91 | 420.01 | 2,171.90 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,421.19 | -637.26 | -783.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-346.69 | -397.81 | 51.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-567.00 | ||
ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
|
-53.26 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,144.17 | -1,187.72 | 43.55 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-13.67 | -8.53 | -5.14 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.62 | -129.73 | -3.89 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-82.77 | -1,042.62 | 959.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,476.25 | 4,393.47 | 82.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,332.38 | -6,099.55 | 2,767.16 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.60 | -3,223.30 | 3,196.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-421.35 | 131.63 | -552.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,600.16 | -2,066.62 | 466.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,518.91 | 3,136.63 | -617.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
918.74 | 1,070.01 | -151.27 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
477.60 | 57.93 | 419.67 |