EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,179.29 945.19 234.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,562.05 1,489.87 72.18
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -5.09 11.97 -17.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 68.50 63.45 5.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 1.27 7.18 -5.90
    การกลับรายการสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.66 -1.56 0.91
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -8.15 2.03 -10.18
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.31 -21.50 17.19
    จากการประเมินใหม่
    		 -8.24 -65.75 57.51
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -21.41 16.79 -38.20
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -17.94 -18.53 0.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.77 14.14 3.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -130.33 -137.50 7.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 457.04 459.04 -2.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -61.17 -62.27 1.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,028.63 2,702.56 326.07
    		2.57 91.61 -89.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 271.01 130.85 140.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 202.05 78.27 123.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -141.08 71.63 -212.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 85.81 291.07 -205.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -384.90 -684.28 299.38
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 93.54 -4.55 98.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.99 -13.31 3.32
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 13.25 9.11 4.14
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -27.94 -12.54 -15.40
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -10.27 -7.47 -2.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 49.31 -3.48 52.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,169.42 2,557.85 611.57
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 18.28 9.47 8.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -96.74 -146.86 50.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,090.96 2,420.46 670.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 300.00 318.39 -18.39
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.57
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -43.07 -129.56 86.49
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.38 0.32 8.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,082.50 -739.03 -2,343.47
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -22.30 -58.08 35.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -46.46 -40.18 -6.28
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 21.41 21.29 0.12
    รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 51.00 30.60 20.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.99 3.30 -6.29
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,728.48 -425.92 -2,302.55
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,838.13 378.13 1,459.99
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -825.36 -337.10 -488.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -189.98 -267.37 77.39
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -567.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -725.96 -671.37 -54.59
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -13.67 -7.50 -6.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -89.08 -86.49 -2.60
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -82.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,470.31 3,300.00 170.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,221.10 -4,800.32 1,579.23
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -406.49 -1,025.58 619.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 195.48 109.22 86.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 151.48 1,078.18 -926.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,518.91 3,136.63 -617.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,670.38 4,214.81 -1,544.42
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 473.55 40.51 433.04