EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 902.78 765.27 137.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 754.41 721.00 33.41
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 10.84 2.20 8.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 18.96 36.73 -17.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 1.14 6.91 -5.77
    การปรับลด(กลับรายการ)สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.92 0.58 -2.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -5.19 -0.45 -4.74
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.52 -1.15 -1.37
    จากการประเมินใหม่
    		 0.25 -71.64 71.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1.30 26.52 -27.81
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -15.32 -7.95 -7.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.88 7.07 1.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -67.71 -58.72 -9.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 259.46 185.61 73.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -6.39 -27.93 21.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,856.38 1,584.05 272.33
    		2.57 93.21 -90.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 190.38 -77.71 268.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 151.30 101.47 49.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -37.89 8.21 -46.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.76 -21.97 -25.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -467.46 -258.19 -209.27
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 45.72 -0.38 46.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.61 17.81 -20.43
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 21.29 4.43 16.86
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -22.21 -8.48 -13.74
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -0.58 -3.60 3.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -2.93 3.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,686.63 1,342.71 343.92
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.89 -32.47 -3.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,663.32 1,310.23 353.09
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 200.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.57
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -43.08 -27.98 -15.10
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.81 1.32 -0.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,246.50 -356.27 -890.23
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -24.31 -4.41 -19.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -41.74 -20.44 -21.30
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 10.79 10.75 0.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
    		 6.23 0.42 5.80
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,048.15 -348.57 -699.59
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 300.00 178.83 121.17
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -620.84 -176.96 -443.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -138.14 -108.94 -29.20
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -312.42 -337.32 24.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -44.54 -43.24 -1.30
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -41.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 185.84 900.00 -714.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -607.73 -1,498.39 890.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,279.71 -1,090.02 -189.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 169.24 13.22 156.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -495.30 -115.13 -380.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,518.91 3,136.63 -617.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,023.60 3,021.50 -997.90
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 86.57 108.11 -21.54