EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-215.17 | -315.46 | 100.30 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.22 | -1.55 | -4.66 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-27.07 | 33.86 | -60.94 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.28 | 1.87 | -1.59 |
กำไรจากการต่อรองราคา
|
-5.36 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | 0.20 | -0.37 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
110.24 | 273.71 | -163.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
49.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.47 | 50.49 | 7.98 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.24 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | -5.77 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
-4.21 | -1.79 | -2.41 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -6.01 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -2.12 | 1.88 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.35 | 5.29 | 1.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-190.19 | -172.03 | -18.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.79 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.14 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.90 | -6.42 | -8.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.75 | 18.27 | 5.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-209.45 | -127.61 | -81.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.18 | 1.47 | -3.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
151.45 | 13.45 | 138.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.16 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
62.38 | -2.61 | 64.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
13.71 | 10.13 | 3.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
91.50 | 5.73 | 85.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.89 | -19.12 | 3.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.61 | 0.67 | -1.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
27.27 | -79.87 | 107.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
17.79 | 4.76 | 13.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.22 | -10.85 | -7.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
130.18 | -203.68 | 333.86 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.95 | 2.54 | -0.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.05 | -9.22 | -1.83 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.90 | 28.88 | -27.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.24 | -102.96 | 93.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.74 | -284.45 | 397.19 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
|
-0.15 | -0.02 | -0.13 |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-146.14 | -320.37 | 174.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
352.85 | 257.13 | 95.72 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.37 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.72 | -28.79 | 21.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.90 | 76.97 | -71.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-70.22 | -185.47 | 115.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.39 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.12 | 16.15 | -14.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | -3.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.44 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
10.80 | 73.82 | -63.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
107.66 | -140.68 | 248.34 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.08 | -116.78 | 104.71 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
260.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-260.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 210.10 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.18 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -68.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
65.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 53.26 | -53.26 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -199.44 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.24 | -7.76 | -1.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.53 | -8.52 | -4.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.79 | -139.09 | 170.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
252.19 | -564.22 | 816.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
571.62 | 1,134.28 | -562.67 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.37 | 1.55 | -1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
824.17 | 571.62 | 252.56 |