EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
430.74 | -11.91 | 442.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.59 | -1.41 | 2.00 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-8.88 | -47.30 | 38.42 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-457.01 | -126.26 | -330.75 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.69 | 0.15 | 1.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.05 | 53.79 | -7.73 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-1.08 | 16.74 | -17.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
1.41 | 26.74 | -25.33 |
กำไรจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
2.36 | -64.69 | 67.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.25 | 6.29 | -1.04 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.71 | 2.66 | 2.05 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.61 | -192.65 | 217.26 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-71.64 | -20.85 | -50.79 |
เงินปันผลรับ
|
-0.19 | -0.13 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.09 | -17.89 | 3.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.23 | 48.22 | -26.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.29 | -178.05 | 163.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.48 | 15.62 | -15.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | -0.19 | 0.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-113.38 | 82.74 | -196.12 |
| 0.19 | 0.13 | 0.06 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
34.03 | 30.52 | 3.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-6.34 | -1.46 | -4.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-75.11 | 221.68 | -296.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.12 | 37.08 | -57.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-64.35 | -124.89 | 60.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
32.25 | -76.00 | 108.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.27 | -0.54 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.65 | -19.76 | 16.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-230.71 | 116.90 | -347.60 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
14.29 | 18.34 | -4.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.78 | -43.16 | 30.37 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.59 | 32.32 | -31.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.56 | -10.93 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-240.17 | 113.47 | -353.64 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
|
0.93 | 4.20 | -3.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-142.36 | -9.86 | -132.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
290.22 | 30.46 | 259.77 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.14 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
417.71 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-48.26 | -32.25 | -16.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.81 | 2.07 | 6.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.51 | -4.92 | 3.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
130.10 | 417.44 | -287.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัย์เพื่อการลงทุน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-10.00 | -11.10 | 1.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-56.26 | 85.13 | -141.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
517.43 | 542.18 | -24.76 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
63.22 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-57.00 | 8.00 | -65.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนบริษัทย่อย
|
53.97 | ||
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
240.92 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
271.50 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
-0.98 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.42 | -12.32 | 5.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.73 | -3.92 | -4.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
556.47 | -710.37 | 1,266.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
833.73 | -54.71 | 888.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
299.80 | 354.45 | -54.65 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.75 | 0.07 | 0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,134.28 | 299.80 | 834.48 |