EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.70 -928.24 905.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (โอนกลับ)
    		 -1.41 10.71 -12.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 1.36 -1.35
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -47.30 35.51 -82.81
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -104.12 502.87 -606.98
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.59 2.96 -0.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 149.44 69.87 79.57
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1.36
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.79 106.65 -52.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 16.74 358.63 -341.89
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 17.33 -14.81 32.15
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 -64.69 64.69 -129.37
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.29 13.04 -6.76
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.66 28.93 -26.27
    ส่วนแบ่งผลกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -193.31 -608.92 415.61
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.36 0.76 1.61
    เงินปันผลรับ
    		 -0.13 -0.08 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.89 -16.14 -1.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.22 62.23 -14.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -153.31 -310.00 156.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.62 3.10 12.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.19 -0.40 0.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 82.74 404.06 -321.32
    ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 30.52 10.99 19.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 -1.46 36.27 -37.73
    		417.44 152.17 265.27
    ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 221.68 201.54 20.14
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 129.30 -102.06 231.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.08 -11.44 48.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 0.01 0.03
    ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -124.89 -272.92 148.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -76.00 25.96 -101.96
    เพิ่มขึ้นในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.76 -6.60 -13.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 141.63 -21.47 163.11
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 18.34 20.25 -1.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.16 -43.97 0.81
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 32.32 0.56 31.76
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.93 -23.98 13.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.21 -68.61 206.83
    ลดลงในเงินฝากธนาคารประจำ
    		 4.20
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -34.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.86 -143.84 133.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.72 46.36 -40.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -114.67 -478.60 363.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 201.51 571.09 -369.58
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.10 -1.69 -9.41
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.05 0.95 -32.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -32.25 -30.31 -1.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.07 5.57 -3.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.92
    ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 85.13 12.55 72.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 482.90 152.10 330.81
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 8.00 9.50 -1.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -67.58
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้
    		 -600.00 -300.00 -300.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.32 -7.13 -5.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.92 -3.66 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -675.83 128.24 -804.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -54.71 211.72 -266.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 354.45 142.25 212.20
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.48 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 299.80 354.45 -54.65