EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-1,537.15 | -227.19 | -1,309.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.65 | 192.71 | -86.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.14 | -39.68 | 23.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
62.23 | 64.44 | -2.21 |
เงินปันผลรับ
|
-0.08 | -0.34 | 0.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
10.71 | -13.97 | 24.68 |
(กลับรายการ)
|
0.00 | -9.45 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
35.51 | 34.07 | 1.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
51.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
190.56 | 49.38 | 141.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
99.69 | 154.21 | -54.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.84 | -1.00 | 2.84 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้าหมดอายุ
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
|
502.87 | -405.98 | 908.85 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
|
1.99 | -10.76 | 12.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
2.46 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
บริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.47 | -4.03 | 2.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 15.56 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.76 | -0.41 | 1.17 |
| 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.36 | 1.85 | -0.49 |
ขาดทุนจากสัญญางานโครงการที่สร้างภาระ
|
64.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.04 | 5.81 | 7.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.93 | 9.36 | 19.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 46.29 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
69.87 | 27.86 | 42.01 |
-309996403
|
-111.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
460.39 | 82.31 | 378.08 |
ลูกหนี้รายได้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
10.99 | 35.15 | -24.15 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
201.54 | 93.48 | 108.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-17.36 | 13.59 | -30.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.44 | 15.03 | -26.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-259.14 | 63.49 | -322.63 |
รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.96 | -28.14 | 54.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.77 | 4.28 | -18.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.60 | -5.59 | -1.01 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) การดำเนินงาน
|
80.58 | 162.26 | -81.68 |
รับดอกเบี้ย
|
20.25 | 13.09 | 7.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-47.63 | -54.43 | 6.80 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.56 | 21.48 | -20.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.98 | -45.54 | 21.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.78 | 96.88 | -67.09 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.55 | -36.71 | 49.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-96.92 | -315.62 | 218.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-41.30 | -12.68 | -28.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.63 | -4.16 | -1.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-478.60 | -463.97 | -14.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-1.69 | -25.80 | 24.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.95 | -105.99 | 106.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-30.31 | -70.07 | 39.76 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
36.83 | 156.93 | -120.11 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
571.09 | 769.16 | -198.07 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
3.30 | 5.00 | -1.70 |
ที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | 9.74 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 42.10 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
17.77 | 9.33 | 8.45 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 9.45 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.57 | 0.01 | 5.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.94 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
152.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
152.10 | -30.00 | 182.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-17.34 | -0.60 | -16.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
481.84 | 845.54 | -363.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
300.00 | 600.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
30.50 | 80.00 | -49.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
326.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 48.53 | -48.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-21.00 | -40.50 | 19.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-616.78 | -791.11 | 174.33 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.50 | -24.96 | -19.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -800.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.13 | -8.23 | 1.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -17.87 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
131.90 | -109.19 | 241.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
313.77 | -42.31 | 356.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
142.25 | 184.55 | -42.30 |
จำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-102.06 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.48 | 0.01 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
354.45 | 142.25 | 212.20 |