EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-52.39 | -354.94 | 302.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
192.71 | 183.43 | 9.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.68 | -35.55 | -4.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
64.44 | 56.81 | 7.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.34 | -0.98 | 0.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-13.97 | -5.32 | -8.65 |
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืม (กลับรายการ)
|
-9.45 | ||
(กลับรายการ)
|
34.07 | -1.90 | 35.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
49.38 | 22.40 | 26.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
154.21 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.00 | -0.44 | -0.56 |
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-405.98 | 33.69 | -439.67 |
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-10.76 | -2.04 | -8.72 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | -0.93 | 0.93 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.03 | -2.02 | -2.01 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.56 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.41 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.85 | -2.16 | 4.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.81 | 6.15 | -0.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
9.36 | 6.26 | 3.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
46.29 | 52.32 | -6.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
27.86 | 110.75 | -82.89 |
63477545.735856
|
122.22 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
82.31 | -256.48 | 338.79 |
ลูกหนี้รายได้สัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
35.15 | -2.69 | 37.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
5.58 | ||
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-81.32 | -169.99 | 88.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.59 | -8.37 | 21.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.03 | -10.76 | 25.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.49 | 234.72 | -171.24 |
รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.14 | 25.05 | -53.19 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.59 | -6.59 | 1.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
4.28 | 6.09 | -1.81 |
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
167.84 | -66.80 | 234.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
13.09 | 35.38 | -22.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-54.43 | -55.98 | 1.55 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
21.48 | 21.46 | 0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-45.54 | -48.49 | 2.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
102.45 | -114.43 | 216.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-315.62 | -73.69 | -241.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-12.68 | -2.19 | -10.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
-4.16 | -82.86 | 78.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-463.97 | -511.76 | 47.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-25.80 | -10.26 | -15.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-105.99 | -11.88 | -94.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-70.17 | -192.47 | 122.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.13 | -0.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
156.93 | 16.37 | 140.57 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
769.16 | 174.70 | 594.46 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
5.00 | 293.43 | -288.43 |
ที่ถือไว้เพื่อค้า
|
9.74 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
42.10 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.33 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
3.88 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.56 | -0.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.94 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.34 | 0.98 | -0.64 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-36.71 | -39.71 | 3.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.82 | -591.95 | 556.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
845.54 | 344.83 | 500.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
600.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
80.00 | ||
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | ||
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
48.53 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-40.50 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-791.70 | -339.39 | -452.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.96 | -24.96 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.98 | -9.73 | 1.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-17.87 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.94 | 229.74 | -338.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.31 | -476.64 | 434.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
184.55 | 661.20 | -476.64 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
142.25 | 184.55 | -42.30 |