EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-354.94 | -211.52 | -143.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
183.43 | 172.64 | 10.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.55 | -32.31 | -3.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
56.81 | 65.25 | -8.44 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.98 | -0.24 | -0.74 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-5.32 | 8.51 | -13.82 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-1.90 | 0.28 | -2.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
22.40 | 0.60 | 21.80 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.44 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
2.41 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
33.69 | 53.45 | -19.75 |
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-2.04 | -8.53 | 6.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-0.73 | 0.00 | -0.73 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-0.93 | 0.00 | |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.02 | -4.18 | 2.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.16 | 0.00 | -2.17 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.15 | 6.52 | -0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
6.26 | 2.84 | 3.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
54.95 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
52.32 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
110.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-256.48 | -37.18 | -219.30 |
ลูกหนี้รายได้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.69 | 28.09 | -30.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-169.99 | 10.89 | -180.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.37 | -10.83 | 2.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.76 | 13.65 | -24.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
234.72 | -49.10 | 283.82 |
รายได้รอการรับรู้
|
25.05 | 21.19 | 3.86 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.59 | -6.40 | -0.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.09 | 2.46 | 3.64 |
กระแสเงินสด(ใช้ไปใน)จากการดำเนินงาน
|
-66.80 | 14.49 | -81.29 |
กระแสเงินสดใช้ไปในจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-66.80 | 14.49 | -81.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
35.38 | 37.39 | -2.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-55.98 | -56.87 | 0.90 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
21.46 | 24.61 | -3.15 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-48.49 | -40.11 | -8.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.43 | -20.49 | -93.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-73.69 | -56.84 | -16.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-146.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-2.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
-82.86 | -62.71 | -20.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-511.76 | -207.92 | -303.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-10.26 | -617.84 | 607.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.88 | -228.86 | 216.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.35 | -119.78 | 110.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-192.47 | -281.26 | 88.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.53 | 0.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
16.37 | 62.37 | -46.00 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
2.92 | 0.01 | 2.91 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
174.70 | 389.58 | -214.88 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
293.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | 2.80 | -2.24 |
เงินปันผลรับ
|
0.98 | 0.24 | 0.74 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-39.71 | -0.98 | -38.73 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-591.95 | -704.86 | 112.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
344.83 | 59.72 | 285.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.96 | ||
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
211.73 | 9.01 | 202.72 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทย่อยได้ออกหุ้นสามัญแล้ว
|
9.34 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่เสียอำนาจควบคุม
|
19.99 | 2.68 | 17.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-339.39 | -104.00 | -235.39 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.73 | -0.15 | -9.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
211.80 | 724.78 | -512.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-494.58 | -0.57 | -494.01 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
661.20 | 661.76 | -0.57 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | ||
ยอดคงเหลือสิ้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
166.62 | 661.20 | -494.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
184.55 | 661.20 | -476.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-17.94 | ||
166617117
|
661.20 | ||
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
116.62 | 661.20 | -544.58 |
- การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.48 | 6.05 | -5.58 |
- การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.05 | 1.33 | 2.72 |