EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-211.52 | -203.50 | -8.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
172.64 | 59.13 | 113.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.31 | -38.49 | 6.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
65.25 | 19.51 | 45.74 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.24 | -0.64 | 0.40 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
8.51 | -26.07 | 34.57 |
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืม
|
9.48 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.28 | 2.30 | -2.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
| 53.45 | 118.02 | -64.57 | |
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-8.53 | -6.60 | -1.94 |
ขาดทุนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | 25.82 | -25.82 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.18 | -4.82 | 0.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-3.59 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-13.74 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.88 | -21.77 | 22.65 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | ||
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.52 | 4.64 | 1.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.84 | 5.52 | -2.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.18 | -36.75 | -0.43 |
ลูกหนี้รายได้สัญญาเช่าการเงิน
|
28.09 | 23.42 | 4.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.89 | 123.22 | -112.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.83 | -6.36 | -4.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.65 | 21.48 | -7.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.10 | -18.50 | -30.60 |
รายได้รอการรับรู้
|
21.19 | -18.60 | 39.79 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.40 | -3.72 | -2.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.46 | -1.52 | 3.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.61 | 0.00 | |
กระแสเงินสด(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.49 | -35.15 | 49.64 |
กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
14.49 | -35.15 | 49.64 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
37.39 | 31.77 | 5.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-56.87 | -3.91 | -52.96 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
24.61 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.11 | -21.80 | -18.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.49 | -29.09 | 8.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-56.84 | -185.17 | 128.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-207.92 | -506.81 | 298.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
-62.71 | -1.61 | -61.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-617.84 | -632.66 | 14.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-228.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-53.23 | -49.19 | -4.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-119.78 | -19.54 | -100.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-281.26 | -253.05 | -28.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -0.92 | 0.39 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
|
9.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
62.37 | 90.11 | -27.74 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.01 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
389.58 | 561.50 | -171.92 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
39.29 | ||
เงินสดรับจากการขายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
66.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
134.80 | 82.14 | 52.66 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
183.94 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.06 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.80 | 6.29 | -3.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.24 | 0.64 | -0.40 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.98 | -4.73 | 3.75 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-704.86 | -961.66 | 256.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
59.72 | 918.29 | -858.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
800.00 | ||
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
9.01 | 69.01 | -60.00 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.36 | 229.94 | -229.59 |
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.45 | 1,058.42 | -1,057.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่เสียอำนาจควบคุม
|
2.68 | 31.94 | -29.26 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-104.00 | -943.95 | 839.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.96 | -20.04 | -4.92 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -1.90 | 1.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.00 | -31.34 | 15.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
724.78 | 1,413.97 | -689.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.57 | 423.22 | -423.79 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
661.76 | 244.21 | 417.56 |
ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
661.20 | 667.43 | -6.23 |
- การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
6.05 | 3.57 | 2.48 |
- การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.33 | 3.54 | -2.21 |
- การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
70.42 | 1.12 | 69.30 |
- เงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
170.09 | 3.54 | 166.54 |
- การลงทุนเพิ่มในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.53 |