EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-205.86 | 238.18 | -444.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.87 | 50.82 | 7.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-38.49 | -39.85 | 1.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.51 | 31.03 | -11.52 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.64 | -1.46 | 0.82 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-26.07 | -30.64 | 4.58 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.30 | 9.85 | -7.54 |
| 682.20 | 263.72 | 418.48 | |
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-6.60 | -23.07 | 16.48 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-1.98 | -2.28 | 0.31 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.82 | -4.27 | -0.55 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
25.82 | -40.90 | 66.72 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.77 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.07 | -0.24 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.64 | 5.45 | -0.81 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
5.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.75 | -100.11 | 63.36 |
ลูกหนี้รายได้สัญญาเช่าการเงิน
|
23.42 | 25.90 | -2.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
123.22 | 16.14 | 107.07 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-45.11 | -100.66 | 55.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.36 | 2.49 | -8.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.48 | 1.71 | 19.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.50 | 81.93 | -100.43 |
รายได้รอการรับรู้
|
-18.60 | -42.54 | 23.94 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.72 | -1.89 | -1.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | 4.15 | -5.67 |
กระแสเงินสด(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.15 | 7.57 | -42.72 |
กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
-35.15 | 7.57 | -42.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
31.77 | 40.52 | -8.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.91 | -32.35 | 28.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-21.80 | -48.48 | 26.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.09 | -31.74 | 2.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-185.17 | -224.55 | 39.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-506.81 | -635.78 | 128.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-595.85 | -92.50 | -503.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-15.21 | -0.02 | -15.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
-1.61 | -9.53 | 7.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-632.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-19.54 | -15.00 | -4.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-253.05 | -32.87 | -220.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | -0.35 | -0.57 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
|
-36.00 | -12.00 | -24.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
90.11 | 279.85 | -189.74 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
561.50 | 480.01 | 81.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
598.06 | 319.77 | 278.30 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
3.08 | 41.44 | -38.35 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
19.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-49.19 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
82.14 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.29 | 0.80 | 5.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.64 | 1.46 | -0.82 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.73 | -10.14 | 5.41 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-961.66 | 90.59 | -1,052.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
918.29 | 418.37 | 499.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
31.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
69.01 | 10.68 | 58.33 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
229.94 | 0.02 | 229.93 |
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,058.42 | 55.78 | 1,002.65 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทย่อยได้ออกหุ้นสามัญแล้ว
|
98.40 | 1.70 | 96.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-943.95 | -541.65 | -402.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.04 | -38.95 | 18.91 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.90 | -2.63 | 0.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.34 | -31.49 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,413.97 | 31.29 | 1,382.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
423.22 | 90.14 | 333.09 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
244.21 | 154.07 | 90.14 |
ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
667.43 | 244.21 | 423.22 |
- การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
3.57 | 1.65 | 1.92 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.19 | 0.00 | |
- การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยการหักกลบหนี้
|
1.12 | 0.00 | |
- การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.54 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-14.77 | -19.51 | 4.74 |
667430450
|
244.21 |