EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
237.43 | -3.74 | 241.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.82 | 41.01 | 9.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.85 | -37.66 | -2.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.03 | 34.02 | -2.99 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.46 | -1.08 | -0.38 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-30.64 | 76.43 | -107.07 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
9.85 | -0.23 | 10.08 |
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญาก่อสร้าง
|
1.92 | 1.02 | 0.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร
|
7.19 | ||
| -79.40 | 78.57 | -157.97 | |
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-0.01 | -3.05 | 3.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-23.07 | -4.27 | -18.80 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-2.28 | -4.31 | 2.02 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.27 | -1.48 | -2.79 |
กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-40.90 | -6.08 | -34.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.17 | 17.23 | -19.40 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | -0.10 | 0.17 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.19 | 3.65 | 0.54 |
- ขาดทุน(กำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
|
2.01 | 1.14 | 0.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.11 | 108.83 | -208.94 |
ลูกหนี้รายได้สัญญาเช่าการเงิน
|
25.90 | 23.68 | 2.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.14 | -165.48 | 181.63 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-100.66 | -64.92 | -35.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | -4.37 | 6.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | -19.67 | 21.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
81.93 | -96.19 | 178.12 |
รายได้รอการรับรู้
|
-42.54 | 25.42 | -67.96 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.89 | -1.46 | -0.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.15 | -2.20 | 6.35 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.57 | -22.64 | 30.21 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
7.57 | -22.64 | 30.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
40.52 | 35.91 | 4.61 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-32.35 | -36.60 | 4.25 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.00 | 18.66 | -17.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-48.48 | -34.35 | -14.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.74 | -39.02 | 7.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-224.55 | -623.32 | 398.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-635.78 | -402.09 | -233.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-92.50 | -650.50 | 558.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-0.02 | -3.82 | 3.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
-9.53 | -18.17 | 8.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-15.00 | -1.18 | -13.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-32.87 | -72.61 | 39.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -2.11 | 1.76 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
|
-12.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
279.85 | 491.33 | -211.48 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
480.01 | 245.16 | 234.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
319.77 | 558.60 | -238.83 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
41.44 | 14.04 | 27.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.80 | 0.20 | 0.60 |
เงินปันผลรับ
|
1.46 | 1.08 | 0.38 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.14 | 47.42 | -57.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
90.59 | -585.03 | 675.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
418.37 | 1,041.69 | -623.33 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
10.68 | ||
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.02 | 0.00 | |
บริษัทย่อยต่อประชาชนทั่วไป
|
236.33 | 0.00 | |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทย่อยได้ออกหุ้นสามัญแล้ว
|
1.70 | 0.00 | |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
55.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-541.65 | -764.74 | 223.09 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.95 | -39.95 | 1.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.63 | -2.72 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-66.87 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.49 | -31.34 | -0.15 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.29 | 642.78 | -611.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
90.14 | 18.73 | 71.40 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
154.07 | 135.34 | 18.73 |
ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
244.21 | 154.07 | 90.14 |
- การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
12.46 | 1.09 | 11.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
263.72 | 172.06 | 91.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-19.51 | -17.99 | -1.53 |
244207838
|
154.07 |