EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-4.02 | 37.19 | -41.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.38 | 73.35 | 17.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.71 | -9.63 | 0.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.02 | 31.40 | 2.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
76.43 | 12.52 | 63.91 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.23 | -0.18 | -0.05 |
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญาก่อสร้าง
|
1.02 | ||
| 78.57 | 9.42 | 69.15 | |
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-3.05 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.27 | -18.43 | 14.16 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-4.31 | ||
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.48 | 0.00 | |
กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-6.08 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.23 | -3.71 | 20.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | -2.14 | 2.04 |
กลับรายการหนี้สินค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
|
-9.90 | ||
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.80 | 1.20 | 3.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
108.83 | 43.25 | 65.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-165.48 | -125.45 | -40.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | 1.32 | -5.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.67 | 15.16 | -34.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-96.19 | 65.87 | -162.06 |
หนี้สินค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
|
-7.43 | ||
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.46 | -2.26 | 0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | 0.34 | -2.55 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.31 | 118.90 | -46.59 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
72.31 | 118.90 | -46.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
6.96 | 7.46 | -0.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.60 | -30.73 | -5.88 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
18.66 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-34.35 | -18.41 | -15.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.98 | 77.23 | -50.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-623.32 | -230.24 | -393.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-402.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-650.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-3.82 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
-18.17 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-91.32 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
-64.92 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-35.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-1.18 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.12 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-72.61 | -89.20 | 16.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | -0.20 | -1.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
491.33 | 68.09 | 423.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
245.16 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
|
558.60 | ||
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
14.04 | ||
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
15.01 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 10.82 | -10.62 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
47.42 | -76.53 | 123.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-651.04 | -407.07 | -243.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,041.69 | 522.29 | 519.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.35 | 74.47 | -70.13 |
ที่ไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
172.95 | 46.42 | 126.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
262.54 | 180.32 | 82.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-764.74 | -515.68 | -249.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-39.95 | -20.04 | -19.91 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.72 | -0.43 | -2.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
642.78 | 279.68 | 363.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.73 | -50.16 | 68.89 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
135.34 | 185.50 | -50.16 |
ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
154.07 | 135.34 | 18.73 |
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1.09 | 3.62 | -2.53 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.12 | ||
การซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่ยังไม่ได้ชำระ
|
6.63 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
172.06 | 152.44 | 19.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-17.99 | -17.10 | -0.88 |
154072121
|
135.34 |