EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.35 | 60.25 | 13.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.63 | -3.59 | -6.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.40 | 7.02 | 24.37 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
12.52 | -11.49 | 24.01 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.18 | -0.82 | 0.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-7.38 | 5.41 | -12.78 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
9.42 | 20.98 | -11.57 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-18.43 | -16.92 | -1.51 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.71 | 0.00 | -3.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.14 | -0.02 | -2.12 |
ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.07 | 0.55 | -0.48 |
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.26 | ||
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.52 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.72 | 5.45 | -1.73 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน(ยกไป)
|
86.22 | 84.78 | 1.43 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ยกมา)
|
86.22 | 84.78 | 1.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
43.25 | -227.30 | 270.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-125.45 | -5.59 | -119.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | -1.01 | 2.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.16 | 1.48 | 13.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
65.87 | 34.83 | 31.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 8.18 | -7.84 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.71 | -104.62 | 191.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.73 | -6.86 | -23.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.41 | -19.54 | 1.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.26 | -1.32 | -0.94 |
จ่ายชำระหนี้ค่าปรับงานล่าช้า
|
-2.73 | -3.22 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.58 | -135.56 | 168.14 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.46 | 2.36 | 5.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-230.24 | -359.21 | 128.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
68.09 | 482.13 | -414.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
46.42 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-76.53 | -75.20 | -1.32 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.19 | 1.24 | -1.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ และเครื่องจักร
|
-89.20 | -156.08 | 66.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -2.03 | 1.82 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.82 | 0.04 | 10.79 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
|
-90.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-353.19 | -75.73 | -277.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยิมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
548.55 | 425.46 | 123.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-541.94 | -272.69 | -269.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
74.47 | 133.71 | -59.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.04 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.43 | -0.58 | 0.15 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.15 | ||
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
180.32 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-7.37 | ||
ในบริษัทย่อย
|
-0.45 | -1.58 | 1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
233.26 | 284.32 | -51.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-87.34 | 73.02 | -160.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
185.50 | 112.48 | 73.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
98.15 | 185.50 | -87.34 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.62 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
0.47 |