EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
10.93 | 138.55 | -127.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.25 | 49.09 | 11.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.59 | -1.51 | -2.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.02 | 3.68 | 3.34 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.27 | -1.03 | -0.24 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-11.69 | -21.20 | 9.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.21 | ||
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.82 | -1.38 | 0.55 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
5.41 | 15.00 | -9.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-16.92 | -28.33 | 11.42 |
ซื้อขายล่วงหน้า
|
38.15 | -3.82 | 41.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
งานระหว่างก่อสร้างตัดบัญชี
|
0.55 | ||
กำไรจากการขายทรัพย์สินเพื่อให้เช่า
|
-2.01 | ||
กำไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.45 | ||
ภาษีเงินได้
|
8.10 | 4.21 | 3.89 |
121655454
|
110.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-312.64 | 85.37 | -398.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.59 | -88.09 | 82.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -0.28 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 2.24 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.29 | 5.31 | 29.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.73 | 1.07 | 6.66 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | ||
จ่ายชำระหนี้ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
|
-3.22 | -3.22 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.57 | 19.43 | -17.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.54 | -11.49 | -8.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.50 | 121.02 | -296.52 |
รับดอกเบี้ย
|
2.36 | 0.82 | 1.54 |
รับเงินปันผล
|
1.27 | 1.03 | 0.24 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
|
8.55 | -6.93 | 15.48 |
ซื้อตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
|
-359.05 | -767.77 | 408.72 |
ขายตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
|
468.75 | 689.01 | -220.26 |
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นถือไว้เพื่อค้า
|
4.23 | ||
ขายตราสารอนุพันธ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-38.15 | 3.82 | -41.97 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-75.20 | -41.67 | -33.54 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.24 | 1.25 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-1.92 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-156.08 | -82.70 | -73.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.03 | -1.94 | -0.09 |
ขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.13 | -0.09 |
ขายทรัพย์สินเพื่อให้เช่า
|
31.85 | ||
ขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
1.08 | 1.57 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-113.05 | -187.89 | 74.84 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.86 | -3.76 | -3.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
6.86 | 9.44 | -2.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
425.46 | 124.62 | 300.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-272.69 | -96.50 | -176.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
133.71 | ||
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.58 | -0.23 | -0.35 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.58 | -1.58 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
284.32 | 13.88 | 270.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.23 | -52.99 | 48.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
119.67 | 172.65 | -52.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
115.43 | 119.67 | -4.23 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงินและซื้อเครื่องจักรผ่อนชำระ
|
0.93 | 4.71 | -3.79 |
ลูกหนี้การค้าลดลง
|
11.51 | ||
ที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
12.76 |