EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
138.55 | 120.44 | 18.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.09 | 31.77 | 17.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.51 | -15.54 | 14.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.68 | 1.81 | 1.87 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.03 | -2.35 | 1.32 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-21.20 | -125.17 | 103.97 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.38 | -133.49 | 132.11 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-15.48 | -1.32 | -14.15 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
15.00 | 5.45 | 9.55 |
จากงานโครงการ
|
-0.51 | -25.20 | 24.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-28.33 | -18.71 | -9.62 |
ซื้อขายล่วงหน้า
|
-3.82 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.56 | 0.52 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากการรับชำระหนี้
|
-0.15 | ||
ภาษีเงินได้
|
4.21 | ||
110852244
|
-180.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
|
-5.15 | -25.52 | 20.38 |
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
|
13.17 | -15.60 | 28.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.09 | 461.09 | -549.18 |
วัตถุดิบจ่ายล่วงหน้า
|
48.73 | -50.69 | 99.42 |
ค่าก๊าซจ่ายล่วงหน้า
|
24.45 | -21.43 | 45.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
|
-0.54 | -1.89 | 1.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.43 | 10.11 | -5.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.24 | 7.53 | -5.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.18 | 18.04 | -22.22 |
เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.37 | 0.51 | -0.14 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.21 | -116.76 | 116.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.59 | -3.35 | 10.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.45 | -8.24 | 11.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 1.67 | -2.31 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
-0.18 | -0.73 | 0.55 |
จ่ายชำระหนี้ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
|
-3.22 | -1.07 | -2.14 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
19.43 | 0.55 | 18.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.49 | -16.05 | 4.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
121.02 | 57.23 | 63.79 |
รับดอกเบี้ย
|
0.82 | 2.39 | -1.58 |
รับเงินปันผล
|
1.03 | 2.35 | -1.32 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
|
-6.93 | 22.38 | -29.31 |
ขายกองทุนส่วนบุคคล
|
15.48 | ||
ซื้อตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
|
-767.77 | -331.73 | -436.04 |
ขายตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
|
689.01 | 290.12 | 398.88 |
ขายตราสารอนุพันธ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
3.82 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-41.67 | 31.69 | -73.36 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.25 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.70 | -18.00 | -64.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -0.25 | -1.68 |
ขายอุปกรณ์
|
0.13 | 1.12 | -0.99 |
ขายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากการรับชำระหนี้
|
1.57 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-187.89 | -27.56 | -160.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.76 | -2.12 | -1.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
9.44 | -2.24 | 11.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
124.62 | 21.89 | 102.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-96.50 | -29.67 | -66.83 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.23 | -1.26 | 1.03 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-4.72 | -3.95 | -0.77 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
11.60 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.97 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.58 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.88 | -17.35 | 31.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-52.99 | 12.32 | -65.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
172.65 | 160.34 | 12.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
119.67 | 172.65 | -52.99 |
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากการรับชำระหนี้
|
18.44 | 129.52 | -111.09 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงินและซื้อเครื่องจักร
|
4.71 | 0.68 | 4.03 |
ราคาตามบัญชีอุปกรณ์เครื่องจักรที่แลกเปลี่ยนของบริษัทย่อย
|
9.55 |