EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 120.44 208.71 -88.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.30 40.00 0.30
    และราคาซากของเครื่องจักรของบริษัทย่อย
    		 -8.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.54 -21.99 6.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.81 5.17 -3.36
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.35
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -125.17 -297.58 172.40
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -133.49 92.02 -225.51
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 5.45
    จากงานโครงการ(โอนกลับ)
    		 -25.20 63.40 -88.60
    ส่วนลดรับจากหนี้ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
    		 -19.48
    		0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -18.71 51.25 -69.96
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.56 -0.62 0.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    -180943335
    		 158.94
    ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
    		 -25.52 8.79 -34.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 461.09 -106.29 567.38
    วัตถุดิบจ่ายล่วงหน้า
    		 -50.69
    ค่าก๊าซจ่ายล่วงหน้า
    		 -21.43
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.89
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.70 -8.06 16.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.53 -4.70 12.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.04 -89.92 107.96
    เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.51
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -116.76 119.49 -236.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.67 15.52 -13.85
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 -0.73 -1.42 0.70
    จ่ายชำระหนี้ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
    		 -1.07
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.55 12.85 -12.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.05 -25.03 8.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.83 80.16 -7.33
    รับดอกเบี้ย
    		 2.39 2.89 -0.49
    รับเงินปันผล
    		 2.35
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
    		 22.38 -17.81 40.19
    ซื้อกองทุนส่วนบุคคล
    		 -0.57
    ซื้อเงินลงทุนภายใต้สัญญาร่วมทุน
    		 -15.00
    ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
    		 -15.60
    ซื้อตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
    		 -331.73 -64.16 -267.57
    ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นถือไว้เพื่อค้า
    		 -29.34
    ขายตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
    		 290.12 34.30 255.82
    ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นถือไว้เพื่อค้า
    		 17.28
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 31.69 18.07 13.63
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -18.00 -14.54 -3.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25
    ขายอุปกรณ์
    		 1.12 0.72 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -43.16 -40.54 -2.62
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.12 -5.57 3.45
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -2.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21.89 27.85 -5.97
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -29.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.26 -2.45 1.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -3.95 -3.75 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.35 16.08 -33.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.32 55.70 -43.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 160.34 104.63 55.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 172.65 160.34 12.32
    ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากการรับชำระหนี้
    		 129.52 332.25 -202.72
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.68 0.55 0.13
    ที่ดินที่ตีราคาใหม่ของบริษัทย่อย
    		 17.30 35.06 -17.76
    อายุการใช้งานและราคาซากของบริษัทย่อย
    		 8.53