EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 215.19 202.41 12.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.23 28.48 10.75
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 0.77 0.49 0.28
    ปรับลดหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 9.83 -7.04 16.88
    ปรับลดหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -312.99 -34.03 -278.95
    ปรับเพิ่ม(ลด)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 92.02 -0.60 92.62
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.62 -3.76 3.14
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 18.88 -13.18 32.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 51.25 -2.16 53.40
    ตัดจ่ายส่วนต่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -1.20 -0.40 -0.80
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานโครงการ(หมายเหตุ 17)
    		 63.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.99 -43.73 21.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.11 2.22 1.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 157.88 124.25 33.63
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.79 83.41 -74.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -106.29 -132.13 25.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.06 27.31 -35.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 0.49 -5.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -89.92 56.37 -146.29
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 119.49 -44.01 163.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.52 9.42 6.10
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอโอน
    		 -1.42 -2.39 0.97
    เงินสดรับมาจาก(จ่ายไปใน)การดำเนินงาน
    		 91.29 122.72 -31.43
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.85 0.72 12.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.03 -24.26 -0.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.51 -2.98 -1.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.59 96.20 -21.61
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -17.81 52.66 -70.47
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -64.16 -71.29 7.13
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 34.30 51.44 -17.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 18.07 16.84 1.22
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.54 -9.09 -5.45
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.72 4.54 -3.81
    รับดอกเบี้ย
    		 2.89 5.06 -2.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.54 -22.62 -17.92
    กู้ยืม(จ่ายชำระ)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 27.85 -22.82 50.67
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -3.75 -3.54 -0.21
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.45 -4.03 1.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.65 -30.39 52.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 55.70 43.18 12.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 104.63 50.79 53.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 160.34 104.63 55.70
    เพื่อชำระหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 332.25
    - ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.55 8.37 -7.82
    ในค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 37.70
    ในประมาณการหนี้สิน
    		 25.71