EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.41 62.49 -44.08
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 313.59 1.30 312.28
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 282.75 242.87 39.88
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 500.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 141.98 135.96 6.02
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 66.59 108.02 -41.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.01 10.82 0.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,337.33 561.47 775.86
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 38.04 31.28 6.76
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 152.35
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 182.06 171.49 10.56
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 5.09 5.44 -0.35
    สินทรัพย์รอการจำหน่าย - สุทธิ
    		 8.11 10.42 -2.31
    อื่น ๆ
    		 1.22 1.76 -0.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 386.86 225.90 160.96
    รวมสินทรัพย์
    		 1,724.19 787.37 936.82
    		24.52 5.06 19.46
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 45.81 70.70 -24.89
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.55 0.64 -0.09
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.42 9.27 -0.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 63.25 275.70 -212.45
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.12 0.57 -0.45
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.69
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 17.81 108.98 -91.16
    รวมหนี้สิน
    		 81.06 384.68 -303.62
    หุ้นสามัญ 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 625.00 625.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 500.00 340.00 160.00
    ส่วนลดมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -734.09 -1,724.55 990.46
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
    		 1,546.94 1,546.94 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 28.05 23.55 4.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 302.24 216.76 85.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,643.13 402.69 1,240.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,724.19 787.37 936.82
    รายได้จากการขาย
    		 1,085.91 916.91 169.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 29.75 0.25 29.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.11
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.13 17.63 -11.51
    รวมรายได้
    		 1,145.80 944.23 201.56
    ต้นทุนขาย
    		 965.30 814.03 151.27
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 78.22 59.85 18.38
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.81 2.09 0.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,046.33 875.97 170.36
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 99.47 68.26 31.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.12 -5.66 -14.46
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 79.35 62.61 16.74
    - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 3.80 194.56 -190.77
    - กำไรจากการลดดอกเบี้ยคงค้างเพื่อปลดภาระหนี้
    		 6.83
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 89.98 257.17 -167.20
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 88.34 60.41 27.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.63 46.08 -3.45
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 0.35 0.35 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.90 0.57 0.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.31 1.36 0.95
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.99
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -7.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.40 288.69 -165.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.78 -82.17 41.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.01 -79.81 72.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -0.67 1.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -24.89 62.21 -87.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.94 3.79 -1.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนรายการพิเศษ
    		 91.43 73.62 17.81
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.81 -120.94 201.75
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -312.28 3.64 -315.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.76 1.11 -7.87
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 -145.24
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -47.85 -4.85 -42.99
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 335.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.89 60.47 -53.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,005.24 60.36 -1,065.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -163.57 159.80 -323.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 677.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นตามตั๋วแลกเงิน
    		 -677.00
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคเตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.35 25.35 -50.70
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -1.58 -238.91 237.33
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,150.46 60.63 1,089.83
    เงินสดรับ (ชำระคืน) จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -79.00 77.13 -156.13
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.61 -0.93 0.32
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 880.35 83.07 797.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -44.08 22.48 -66.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 62.49 40.01 22.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 18.41 62.49 -44.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.73 0.54 0.20
    ซื้ออุปกรณ์-สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.07 0.71 -0.64