EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 62.49 40.01 22.48
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.30 4.94 -3.64
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 242.87 157.70 85.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 135.96 56.15 79.81
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 113.54 2.04 111.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.82 3.91 6.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 566.98 264.74 302.24
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 31.28 32.38 -1.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 171.49 213.95 -42.46
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 5.44 5.79 -0.35
    ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี - สุทธิ
    		 0.00 4.79 -4.79
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เลิกใช้และรอจำหน่าย
    		 1.83 44.02 -42.18
    สินทรัพย์รอการจำหน่าย
    		 8.59 8.23 0.36
    อื่น ๆ
    		 1.76 1.09 0.67
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 220.39 310.24 -89.86
    รวมสินทรัพย์
    		 787.37 574.99 212.38
    		5.06 0.41 4.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 163.57 3.77 159.80
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคเตอริ่ง
    		 25.35
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 70.70 8.49 62.21
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.64 0.72 -0.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.27 4.96 4.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 275.70 29.36 246.34
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.57 0.73 -0.15
    ภาระค้ำประกันจากการถูกฟ้องร้อง
    		 26.54 26.54 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 108.98 460.74 -351.76
    รวมหนี้สิน
    		 384.68 490.10 -105.42
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 625.00 279.37 345.63
    ส่วนลดมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -1,724.55 -1,724.55 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
    		 1,546.94 1,546.94 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 23.55 12.14 11.41
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 216.76 -29.01 245.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 402.69 84.89 317.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 787.37 574.99 212.38
    รายได้จากการขาย
    		 916.91 579.30 337.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.33 -0.08
    หนี้สูญรับคืน
    		 3.57 2.63 0.94
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 17.63
    รวมรายได้
    		 944.23 584.83 359.41
    ต้นทุนขาย
    		 814.03 529.07 284.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 59.85 45.60 14.25
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.09 1.16 0.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 875.97 575.84 300.13
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 68.26 8.99 59.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.66 -0.79 -4.87
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 62.61 8.20 54.41
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 194.56
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 257.17 8.20 248.97
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 60.41 55.87 4.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.08 47.53 -1.45
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 0.35 0.35 0.00
    ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีตัดจำหน่าย
    		 4.79 2.10 2.69
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 288.69 53.90 234.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 -82.17 -48.31 -33.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -79.81 -0.86 -78.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.07 -0.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 62.21 24.66 37.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.79 0.87 2.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนรายการพิเศษ
    		 73.62 16.38 57.24
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -120.94 16.38 -137.32
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.64 -4.16 7.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.11 2.13 -1.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.85 -1.85 -3.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 60.47 1.79 58.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 60.36 -2.09 62.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 159.80 -9.78 169.59
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้บริษัทแฟคเตอริ่ง
    		 25.35
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -238.91
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 60.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 85.83
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการอื่น
    		 -8.70
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.93 -0.60 -0.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.07 -10.38 93.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.48 3.91 18.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 40.01 36.10 3.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 62.49 40.01 22.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.54 0.21 0.32
    ซื้ออุปกรณ์-สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.71