EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
8.20 | -36.31 | 44.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.53 | 48.23 | -0.70 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.10 | 2.24 | -0.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.63 | -1.66 | -0.97 |
และเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.07 | 1.20 | -1.27 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ต่ำกว่าทุน
|
-1.57 | 1.00 | -2.57 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
53.90 | 44.71 | 9.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-48.31 | 5.04 | -53.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.86 | -5.77 | 4.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.94 | -23.17 | 9.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.30 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.66 | -4.88 | 29.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -2.90 | 3.77 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.38 | 13.34 | 3.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.16 | -0.26 | -3.90 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.13 | -2.29 | 4.42 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.85 | -3.27 | 1.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.79 | ||
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.09 | -5.81 | 3.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-9.78 | -1.02 | -8.77 |
ชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.60 | -0.28 | -0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.38 | -45.54 | 35.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.91 | -38.02 | 41.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
36.10 | 74.12 | -38.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
40.01 | 36.10 | 3.91 |
0.34999998658895
|
0.00 | ||
ค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
0.41 | 3.84 | -3.44 |
ภาษีเงินได้
|
0.21 | 0.35 | -0.13 |