EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-36.31 | 1,434.17 | -1,470.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.23 | 46.76 | 1.47 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.24 | 2.24 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.66 | -3.69 | 2.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.13 | ||
และเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
1.20 | 0.00 | 1.20 |
จากการถูกฟ้องร้อง
|
26.54 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ต่ำกว่าทุน
|
1.00 | ||
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.71 | -33.22 | 77.93 |
ลูกหนี้การค้า
|
5.04 | -26.99 | 32.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.77 | 7.43 | -13.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.17 | 5.88 | -29.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 5.66 | -5.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.88 | -1.90 | -2.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | 75.98 | -78.88 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.34 | 32.84 | -19.50 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.26 | 2.26 | -2.52 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.29 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.27 | -31.23 | 27.97 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.81 | -28.97 | 23.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.02 | 12.06 | -13.08 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-44.25 | -79.10 | 34.85 |
ชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.28 | -0.26 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.54 | -67.10 | 21.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.02 | -63.24 | 25.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
74.12 | 137.35 | -63.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
36.10 | 74.12 | -38.02 |
ค่าดอกเบี้ย
|
3.84 | 13.28 | -9.43 |
ภาษีเงินได้
|
0.35 | 0.17 | 0.17 |