EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
1,434.17 | -334.67 | 1,768.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.76 | 62.10 | -15.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
9.40 | 26.93 | -17.54 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.24 | 3.05 | -0.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.69 | -16.07 | 12.39 |
และเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.42 | 1.43 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1,522.45 | -8.88 | -1,513.56 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.22 | -188.64 | 155.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
-26.99 | -1.39 | -25.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.43 | -7.97 | 15.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | 2.41 | 3.47 |
สินทรัพย์อื่น
|
5.66 | 1.37 | 4.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.90 | 5.76 | -7.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
75.98 | 183.37 | -107.38 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.84 | -5.08 | 37.92 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.26 | 182.11 | -179.85 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-31.23 | -31.69 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.97 | 152.29 | -181.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
12.06 | -4.01 | 16.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
0.20 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-79.10 | -54.69 | -24.41 |
ชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.26 | -0.45 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.10 | -59.16 | -7.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-63.24 | 88.05 | -151.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
137.35 | 49.31 | 88.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
74.12 | 137.35 | -63.24 |
ค่าดอกเบี้ย
|
13.28 | 7.58 | 5.70 |
ภาษีเงินได้
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
42.88 |