EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 95.49 118.07 -22.58
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.55 -1.49 8.04
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -1.77 -1.81 0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 153.44 166.34 -12.90
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.13 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.85 -9.96 -6.89
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.34
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -15.75 0.35 -16.10
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 7.09 6.66 0.43
    ค่าใช้จ่ายอื่น - ประมาณการหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ดูหมายเหตุ 29)
    		 38.81
    รายได้จากการเคลมประกัน
    		 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.11 -8.86 -11.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.07 32.42 -4.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.88 36.80 -13.92
    294075
    		 335.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.77 208.00 -265.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.36 42.02 -15.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.04 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.85 -8.38 15.22
    		-27.15 2.57 -29.72
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 300.99 530.85 -229.86
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -2.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 271.47 493.58 -222.11
    รับดอกเบี้ย
    		 19.99 7.94 12.05
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 38.50 -9.00 47.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 15.00 76.29 -61.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -219.70 -54.72 -164.98
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -28.88 -37.50 8.62
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 18.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -13.05 -10.64 -2.41
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -88.39 -128.80 40.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 24.20 20.95 3.25
    เงินสดรับจากการเคลมประกัน
    		 0.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.29 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -233.13 -137.21 -95.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.02 -32.42 4.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 136.53 -433.95 570.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.05 8.00 -14.05
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.39 -78.28 15.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.01 -20.89 -24.12
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
    		 9.96 99.10 -89.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.84 -62.51 16.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.81 -267.95 227.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -2.47 88.42 -90.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 301.97 213.55 88.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 299.50 301.97 -2.47
    เงินสดในมือ
    		 0.26 0.40 -0.14
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 38.91 57.80 -18.89
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 260.32 243.77 16.56
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 299.50 301.97 -2.47
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 59.26 27.10 32.16
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 9.36 8.39 0.98
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 10.64
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.05 5.15 -5.10
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.31 2.91 10.41
    จากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 1.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 2.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 2.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.72
    และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นภายใต้เงื่อนไขของ SFA (ดูหมายเหตุ 16)
    		 42.75 40.53 2.21
    ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 7.20 8.17 -0.97
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.96 0.06 0.90