EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 156.33 40.06 116.27
    ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.48 -2.78 14.26
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.83 4.04 -5.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 169.15 171.40 -2.25
    เพิ่มขึ้น
    		 10.00
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.15
    สินทรัพย์ถาวร
    		 0.82 -3.01 3.84
    		3.06 2.57 0.50
    รับรู้รายได้ - ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 6.11 5.72 0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.56 -2.29 -1.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.38 23.67 8.71
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 35.15 18.15 17.01
    414976
    		 251.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -153.50 -37.15 -116.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.36 -3.94 -18.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.53 -7.41 -0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -7.55 6.31
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 317.13 218.47 98.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 286.83 209.40 77.43
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -26.30 -49.98 23.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -17.20 -1.98 -15.22
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -157.37 -70.85 -86.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.30 7.02 0.28
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.32 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -190.72 -136.49 -54.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.12 -23.67 -8.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 128.91 81.21 47.70
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -85.73 -100.29 14.55
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.55 -11.94 -6.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.92 -51.37 37.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.41 -101.16 79.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 74.70 -28.25 102.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 138.85 167.11 -28.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 213.55 138.85 74.70
    เงินสดในมือ
    		 0.27 0.31 -0.03
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 59.30 68.88 -9.58
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 143.89 49.65 94.24
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 10.09 20.02 -9.93
    รวม
    		 213.55 138.85 74.70
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 8.70 13.27 -4.57
    -
    		 19.62 48.06 -28.44