EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 40.06 35.40 4.66
    ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.78 0.75 -3.53
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.04 -3.83 7.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 171.40 179.21 -7.81
    กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เสร็จการชำระบัญชี
    		 -2.33
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -3.01 -6.35 3.34
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 1.85
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 5.72 5.51 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.29 -3.37 1.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.67 26.15 -2.48
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 18.15 17.20 0.94
    251267
    		 247.45
    		86.77 81.21 5.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.15 27.42 -64.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.94 2.95 -6.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.41 -7.53 0.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.61 -28.01 29.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.55 1.23 -8.77
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 218.47 251.11 -32.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.40 242.66 -33.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -49.98 120.00 -169.98
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -25.00
    รับเงินจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
    		 2.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -1.98 -12.76 10.78
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -70.85 -155.75 84.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.02 11.22 -4.20
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.32 -0.29 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -136.49 -14.64 -121.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.67 -25.95 2.28
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -100.29 -192.99 92.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.94 -9.76 -2.19
    การลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 4.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.37 -64.87 13.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.16 -119.98 18.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -28.25 108.05 -136.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 167.11 59.06 108.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 138.85 167.11 -28.25
    เงินสดในมือ
    		 0.31 0.33 -0.03
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 68.88 112.40 -43.53
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 49.65 54.34 -4.69
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 20.02 0.03 19.99
    รวม
    		 138.85 167.11 -28.25
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 13.27 6.94 6.33
    -
    		 48.06 14.97 33.09