EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 35.40 96.02 -60.62
    ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.75 12.52 -11.77
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.83 3.66 -7.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 179.21 161.89 17.32
    หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.01 -0.04
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -6.35 5.77 -12.12
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.06 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 5.51 5.32 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.37 -6.24 2.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.15 29.77 -3.61
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 17.20 6.31 10.90
    247454
    		 320.55
    		-69.96 86.77 -156.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.42 120.03 -92.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.95 -13.29 16.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.53 1.22 -8.75
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -28.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.23 0.30 0.93
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 251.11 343.46 -92.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.66 331.92 -89.26
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 120.00 -120.00 240.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.72 98.95 -103.67
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 22.51 5.36 17.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -12.76 -2.01 -10.75
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.20
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -155.75 -151.51 -4.24
    จ่ายเงินดาวน์สำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.21 -2.98 2.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 11.22 6.48 4.74
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -0.18 -0.12
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.41 0.95 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.85 -155.46 140.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.95 -29.77 3.82
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -192.99 -105.54 -87.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.54 -10.78 1.24
    การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 86.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.87 -34.13 -30.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -119.77 -147.58 27.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 108.05 28.88 79.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.06 30.18 28.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 167.11 59.06 108.05
    เงินสดในมือ
    		 0.33 1.58 -1.25
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 112.40 13.72 98.68
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 54.37 43.76 10.61
    รวม
    		 167.11 59.06 108.05
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 6.94 16.32 -9.38