EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 96.02 70.73 25.29
    เพิ่มขึ้น
    		 12.52 3.00 9.52
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.66 10.33 -6.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 161.89 159.00 2.90
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.27 -0.26
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.15 0.76
    ซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ถาวร
    		 5.77 -1.74 7.50
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.06 -0.53 8.59
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 0.04 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 5.32 12.66 -7.34
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.24 -6.20 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.77 39.52 -9.75
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.31 6.15 0.16
    320547
    		 289.87
    		31.14 -69.96 101.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 120.03 19.28 100.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.29 14.10 -27.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 0.00 1.22
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -1.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -3.92 4.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -83.16 -5.16 -78.00
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.19 -1.22 -0.97
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 343.46 311.42 32.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.54 -8.77 -2.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 331.92 302.65 29.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -120.00 0.20 -120.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 98.95 -33.83 132.78
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดมูลค่าหุ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -2.01 -14.22 12.20
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -151.51 -123.82 -27.69
    จ่ายเงินดาวน์สำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.98 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.48 8.08 -1.60
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -1.21 1.04
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.95 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -155.46 -156.97 1.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.77 -40.38 10.61
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 102.60 178.40 -75.80
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -105.54 -123.33 17.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.78 -7.85 -2.94
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -160.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -34.13 -27.70 -6.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -147.58 -149.73 2.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 28.88 -4.05 32.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 30.18 34.23 -4.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 59.06 30.18 28.88
    เงินสดในมือ
    		 1.58 1.02 0.56
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 13.72 12.65 1.07
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 43.76 16.51 27.25
    รวม
    		 59.06 30.18 28.88
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 16.32 8.56 7.76