EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 70.73 -77.41 148.14
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 3.00 13.61 -10.61
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 10.33 3.97 6.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.00 160.73 -1.73
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 0.27 0.22 0.05
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.15 -0.01 -0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.67 6.62 -3.95
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.41 -60.06 55.65
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.53 -0.92 0.39
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -0.03 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 12.66 7.34 5.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.20 -2.36 -3.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.52 42.17 -2.65
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.15 83.89 -77.75
    289868
    		 173.45
    		-71.94 31.14 -103.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 -39.48 -42.03 2.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.10 6.19 7.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 58.82 -18.41 77.23
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -1.51 -0.01 -1.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.92 0.93 -4.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 311.42 94.06 217.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 302.65 84.51 218.14
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.20 9.87 -9.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.09 0.09 2.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -33.83 -92.90 59.07
    เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -14.22 -12.16 -2.05
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -123.82 -86.90 -36.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.08 164.33 -156.25
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -1.21 -1.16 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -156.97 -11.70 -145.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.38 -43.58 3.20
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 178.40 390.00 -211.60
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -123.33 -71.26 -52.07
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.85 -8.77 0.92
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -160.00 -250.00 90.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -149.73 -60.55 -89.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -4.05 12.27 -16.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 34.23 21.97 12.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 30.18 34.23 -4.05
    เงินสดในมือ
    		 1.02 0.51 0.51
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 12.65 17.95 -5.29
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 16.51 15.78 0.74
    รวม
    		 30.18 34.23 -4.05
    และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 8.56 7.11 1.45