EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -77.41 -40.18 -37.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.61 -0.87 14.48
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.97 -1.02 4.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 160.73 167.29 -6.56
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 -0.18 0.18
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.20
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -56.87 -3.84 -53.02
    ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.65
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 0.54 -0.72
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 -1.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.92 -1.32 0.40
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.04 0.02
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.52
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 7.34 7.15 0.19
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 78.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.36 -0.44 -1.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.17 37.81 4.36
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 5.62 7.49 -1.87
    173448
    		 190.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 -42.03 -42.01 -0.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.19 -39.46 45.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.41 -18.91 0.50
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.01 1.43 -1.43
    		78.28 35.36 42.92
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 93.13 185.91 -92.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.58 176.57 -92.99
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.87 -0.83 10.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.09 7.39 -7.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -92.90 4.60 -97.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -12.16
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.34 -1.70 1.36
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -86.56 -155.91 69.35
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.83
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 164.33 6.06 158.26
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -1.16 -0.35 -0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.93 11.82 -10.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.77 -115.60 104.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.58 -38.07 -5.51
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.00 8.93 -13.93
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 390.00 50.00 340.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -71.26 -35.16 -36.11
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.77 -9.05 0.28
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -250.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.55 -70.61 10.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.27 -9.64 21.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 21.97 31.61 -9.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 34.23 21.97 12.27
    เงินสดในมือ
    		 0.51 0.79 -0.28
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 17.95 10.30 7.64
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 15.78 10.88 4.90
    รวม
    		 34.23 21.97 12.27
    -
    		 30.75
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.11 8.76 -1.65