EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -40.18 -0.26 -39.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.87 2.19 -3.07
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.02 0.25 -1.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 167.29 157.31 9.98
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.18 -0.06 -0.12
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.86 -2.52 -1.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.02
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.54
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.32 4.69 -6.01
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    (กำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 21.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 7.15 6.60 0.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44 -0.70 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.81 32.30 5.51
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7.49 11.88 -4.39
    190841
    		 208.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 -42.01 45.72 -87.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.46 -28.49 -10.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.91 4.81 -23.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.43 8.08 -6.65
    		35.36 2.56 32.80
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 185.91 235.67 -49.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.57 214.42 -37.85
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.83 -10.08 9.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.39 58.10 -50.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.60 -9.60 14.20
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -1.70 -0.60 -1.10
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -155.91 -317.76 161.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.06 2.62 3.44
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.35 -0.02 -0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.82 -10.70 22.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -115.60 -294.10 178.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.07 -30.09 -7.98
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.93
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.16 -92.95 57.80
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.05 -5.20 -3.85
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -21.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.98 -60.39 -0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.61 78.00 -148.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -9.64 -1.68 -7.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 31.61 33.28 -1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 21.97 31.61 -9.64
    เงินสดในมือ
    		 0.79 2.15 -1.36
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 10.30 11.15 -0.85
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 10.88 18.30 -7.43
    21966
    		 31.61
    ชำระเงิน
    		 8.76 28.87 -20.11