EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -0.26 47.01 -47.27
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.19 0.15 2.05
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.25 -0.87 1.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 157.31 145.29 12.02
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.52 -0.67 -1.85
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.69 1.88 2.81
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.09 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.06 -0.21 0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 6.60 2.33 4.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.52 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.30 26.96 5.33
    ภาษีเงินได้
    		 11.88 22.55 -10.67
    208476
    		 239.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 45.72 -21.69 67.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.49 -10.97 -17.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.81 15.71 -10.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 8.08 2.15 5.93
    		2.56 0.63 1.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.74 -50.14 39.40
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 -0.58 0.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.51 -5.00 15.51
    รับเงินมัดจำค่าเช่า
    		 -0.03 0.03 -0.06
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.72 -0.59 -2.13
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 235.67 168.07 67.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.25 -36.29 15.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.42 131.78 82.64
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -10.08 -29.26 19.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 58.10 4.35 53.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.60
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.60 -0.30 -0.31
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -317.76 -265.22 -52.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.62 2.19 0.43
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
    		 -8.63 -51.15 42.52
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -1.18 1.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.70 4.26 -14.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -296.05 -333.56 37.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.09 -31.59 1.50
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -180.29 262.63 -442.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 410.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -92.95 -156.83 63.88
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.20 -0.98 -4.23
    ของบริษัทย่อย
    		 1.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.39 -5.60 -54.79
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 36.93 17.12 19.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 79.95 175.75 -95.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -1.68 -26.04 24.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.28 59.32 -26.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 31.61 33.28 -1.68
    เงินสดในมือ
    		 2.15 0.54 1.61
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 11.15 21.78 -10.63
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 18.30 10.96 7.34
    31607
    		 33.28
    ชำระเงิน
    		 28.87 5.14 23.73
    และสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 38.65 3.92 34.73