EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 47.01 161.72 -114.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.15 -8.84 8.98
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.87 -0.12 -0.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 145.29 118.81 26.47
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.10 2.10 -4.20
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.67 -1.37 0.70
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.88 -2.44 4.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.46
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 -0.01 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.33 3.72 -1.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.82 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.96 24.89 2.07
    ภาษีเงินได้
    		 22.13 44.94 -22.82
    238726
    		 324.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.69 -23.65 1.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.97 -13.65 2.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.71 9.90 5.81
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.15 20.58 -18.44
    		2.56 0.52 2.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -50.14 -71.71 21.57
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.58 -0.41 -0.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 13.00 -18.00
    รับเงินมัดจำค่าเช่า
    		 0.03
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.59
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 167.65 258.80 -91.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.87 -69.93 34.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.78 188.87 -57.09
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -29.26 -22.99 -6.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.35
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 2.24 3.11 -0.87
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -0.30 -7.39 7.09
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -265.22 -356.63 91.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.19 11.93 -9.74
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
    		 -51.15
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -1.18 -1.97 0.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.26 -5.49 9.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -333.56 -378.60 45.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.59 -26.68 -4.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 262.63 76.91 185.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -9.00 -115.17 106.17
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 95.00 5.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -156.83 -155.12 -1.71
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.98 -0.79 -0.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.60 -38.12 32.52
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 17.12 100.94 -83.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 175.75 144.47 31.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -26.04 -45.26 19.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.32 104.58 -45.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.28 59.32 -26.04
    เงินสดในมือ
    		 0.54 0.44 0.10
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 21.78 31.65 -9.88
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 10.96 27.22 -16.26
    33283
    		 59.32
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 50.37
    ชำระเงิน
    		 5.14 36.99 -31.85
    ซื้อเครื่องใช้สำนักงานโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.92