EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
|
158.50 | 403.00 | -244.50 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.84 | -6.89 | -1.95 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.12 | 2.32 | -2.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.81 | 110.25 | 8.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
2.10 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.37 | -11.67 | 10.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.44 | -2.47 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
|
-3.19 | -3.19 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
กำไรจากการรับโอนหุ้น
|
-14.66 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
7.73 | 3.96 | 3.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.82 | -0.96 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.89 | 57.22 | -32.33 |
ภาษีเงินได้
|
44.14 | 109.41 | -65.27 |
324740
|
383.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-23.65 | 7.03 | -30.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.65 | 29.74 | -43.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.90 | -25.88 | 35.78 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
20.58 | 5.93 | 14.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.49 | -1.53 | -3.96 |
| 2.56 | 0.82 | 1.74 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-71.71 | -89.16 | 17.44 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.41 | -1.24 | 0.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.00 | -19.43 | 32.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
253.31 | 288.91 | -35.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.93 | -45.35 | -24.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
183.39 | 243.57 | -60.18 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-22.99 | -20.02 | -2.97 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
3.11 | ||
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-7.39 | -2.45 | -4.94 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-356.63 | -170.19 | -186.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.93 | 13.61 | -1.69 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-1.97 | 0.45 | -2.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-373.12 | 103.67 | -476.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.68 | -44.22 | 17.55 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
76.91 | -194.50 | 271.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-115.17 | -149.87 | 34.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลง
|
-1.78 | -10.97 | 9.19 |
เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
95.00 | 315.00 | -220.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-155.12 | -250.74 | 95.62 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.79 | -0.79 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.12 | -5.58 | -32.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
81.80 | ||
จำหน่ายหุ้นทุนในบริษัทย่อย
|
127.47 | 5.01 | 122.46 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
100.94 | 72.85 | 28.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
144.47 | -315.37 | 459.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-45.26 | 31.87 | -77.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
104.58 | 72.71 | 31.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
59.32 | 104.58 | -45.26 |
เงินสดในมือ
|
0.44 | 0.98 | -0.53 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
31.65 | 25.44 | 6.21 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
27.22 | 78.16 | -50.94 |
59320
|
104.58 | ||
ชำระเงิน
|
36.99 | 6.68 | 30.31 |