EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
    		 403.00 180.41 222.59
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -8.42 14.81 -23.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.89 -0.87 -6.02
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.32 -6.79 9.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.25 121.32 -11.07
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.67 -83.87 72.20
    กำไรจากการขายสิทธิซื้อคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนคนอื่น
    		 -260.65
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.47 -2.33 -0.14
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.96 0.48 0.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 0.17 -0.27
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -9.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.96 3.99 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.96 -0.45 -0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 57.22 87.34 -30.12
    ภาษีเงินได้
    		 109.41 63.92 45.49
    383091
    		 370.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.03 -103.07 110.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.74 -38.12 67.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.88 14.25 -40.13
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.63
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.93 -32.14 38.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -0.13 -1.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -89.16 1.96 -91.11
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.24 0.04 -1.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.43 40.75 -60.18
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานออกจากงาน
    		 -0.28
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 288.91 253.55 35.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.35 -7.04 -38.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.57 246.50 -2.94
    		0.45 0.96 -0.51
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -20.02
    เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 24.57 8.25 16.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.61 88.31 -74.69
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -2.45 -0.05 -2.39
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -170.19 -141.28 -28.91
    ค่าธรรมเนียมและภาษีในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    		 -25.76
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 0.45 -3.62 4.07
    เงินสดรับจากการขายสิทธิซื้อคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนคนอื่น
    		 282.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 103.67 -47.95 151.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.22 -74.33 30.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -194.50 -51.29 -143.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -149.87 -33.73 -116.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลง
    		 -10.97 -1.03 -9.94
    จ่ายชำระคืนหนี้สินที่ปรับโครงสร้างหนี้
    		 -51.56 -23.90 -27.66
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 315.00 20.00 295.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -250.74 -35.60 -215.14
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.79
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 5.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.58
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 72.85 53.80 19.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -315.37 -146.07 -169.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 31.87 52.10 -20.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.71 20.61 52.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 104.58 72.71 31.87
    เงินสดในมือ
    		 0.98 2.68 -1.70
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 25.44 14.25 11.19
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 78.16 55.79 22.38
    104578
    		 72.71