EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 72.71 20.61 52.10
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.05
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 0.03 0.05
    - บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 362.68 262.79 99.89
    - บริษัทอื่น
    		 1.97
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 282.18 237.28 44.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 60.37 77.08 -16.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 781.03 597.79 183.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 40.60 8.46 32.14
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 49.95 55.87 -5.92
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 327.13 335.32 -8.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,228.03 1,186.01 42.02
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 11.72 10.51 1.21
    - อื่น ๆ
    		 3.30 6.50 -3.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,660.73 1,602.69 58.05
    รวมสินทรัพย์
    		 2,441.76 2,200.48 241.29
    		0.45 2.55 -2.10
    จากสถาบันการเงิน
    		 308.15 359.44 -51.29
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.39 2.34 0.04
    เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 3.19 3.19 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.25 18.50 4.75
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 41.28 34.19 7.10
    บุคคลอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 185.50
    บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 283.23 315.85 -32.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 12.75 13.78 -1.03
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 33.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 113.40 72.17 41.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,553.36 1,364.30 189.06
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
    		 75.97 79.15 -3.18
    หนี้สินที่ปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิ
    		 37.99 66.64 -28.65
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 196.10 218.79 -22.70
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 19.18 15.19 3.99
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 333.02 553.27 -220.25
    รวมหนี้สิน
    		 1,886.37 1,917.57 -31.20
    ทุนจดทะเบียน
    		 465.00 465.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 363.80 310.00 53.80
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 274.14 274.14 0.00
    ส่วนลดทุน
    		 -13.57 -13.57 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 13.53 13.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -116.80 -332.21 215.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 521.10 251.89 269.22
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 34.29 31.02 3.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 555.39 282.91 272.48
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,441.76 2,200.48 241.29
    รายได้จากการขาย
    		 2,476.48 2,230.24 246.24
    รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ
    		 15.03 15.99 -0.97
    รายได้อื่น
    		 111.16 18.76 92.40
    รวมรายได้
    		 2,602.66 2,264.99 337.67
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 2,069.31 1,934.92 134.39
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 40.25 37.52 2.74
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 148.95 160.31 -11.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 87.34 92.38 -5.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,345.85 2,225.13 120.73
    ในบริษัทร่วม และภาษีเงินได้
    		 256.81 39.87 216.94
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.33 -0.38 2.71
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 259.14 39.49 219.65
    ภาษีเงินได้
    		 40.45 0.08 40.37
    กำไรสำหรับปี
    		 218.69 39.41 179.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 218.69 39.41 179.28
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 215.42 35.29 180.13
    218685
    		 39.41
    ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.87 10.23 -11.10
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.79 3.43 -10.21
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.12
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง
    		 -12.07 -11.57 -0.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.32 153.91 -32.59
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -83.87 -1.34 -82.52
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.33 0.38 -2.71
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.48 0.68 -0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.17 -0.21 0.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.99 2.44 1.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.89 0.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 87.34 92.38 -5.04
    370000
    		 285.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -103.07 93.06 -196.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.12 25.53 -63.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.34 0.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.96 -142.24 144.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 253.55 221.45 32.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.04 -0.08 -6.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.50 221.38 25.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 88.31 1.49 86.82
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.05 -0.01
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -141.28 -54.51 -86.77
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -3.62 -0.54 -3.08
    เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.95 -52.72 4.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -74.33 -75.99 1.66
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.29 40.05 -91.34
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.73 -47.78 14.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.03 -28.18 27.15
    จ่ายชำระคืนหนี้สินที่ปรับโครงสร้างหนี้
    		 -23.90 -10.75 -13.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.60 -37.00 1.40
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 53.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.07 -159.91 13.84
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.39 -0.11 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 52.10 8.64 43.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.61 11.97 8.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 72.71 20.61 52.10