EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 20.61 11.97 8.64
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 0.11 -0.09
    - บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 262.79 365.67 -102.88
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 237.28 266.24 -28.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 77.08 38.32 38.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 597.79 682.31 -84.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 8.46 9.17 -0.71
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 55.87 56.25 -0.38
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 330.42 338.51 -8.09
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,182.93 1,257.66 -74.74
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 4.90 4.90 0.00
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 10.51 15.08 -4.57
    - อื่น ๆ
    		 6.50 6.17 0.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,599.60 1,687.74 -88.14
    รวมสินทรัพย์
    		 2,197.39 2,370.05 -172.66
    		2.55 0.89 1.67
    จากสถาบันการเงิน
    		 359.44 319.39 40.05
    - บริษัทอื่น
    		 544.84 687.03 -142.19
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.34 0.26 2.09
    เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 3.19 3.19 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.50 11.75 6.75
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.19 37.24 -3.06
    บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 315.85 359.68 -43.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 13.78 41.96 -28.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 69.08 72.27 -3.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,361.21 1,533.09 -171.88
    ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
    		 79.15 82.35 -3.19
    หนี้สินที่ปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิ
    		 66.64 84.14 -17.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 218.79 252.73 -33.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลอื่น
    		 173.50 161.50 12.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 15.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 553.27 580.71 -27.45
    รวมหนี้สิน
    		 1,914.48 2,113.80 -199.32
    ทุนจดทะเบียน
    		 465.00 310.00 155.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 310.00 310.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 274.14 274.14 0.00
    ส่วนลดทุน
    		 -13.57 -6.86 -6.71
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 13.53 13.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -332.21 -354.84 22.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 251.89 235.97 15.92
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 31.02 20.28 10.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 282.91 256.25 26.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,197.39 2,370.05 -172.66
    รายได้จากการขาย
    		 2,230.24 2,107.70 122.54
    รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ
    		 15.99 20.28 -4.29
    รายได้อื่น
    		 18.76 7.15 11.61
    รวมรายได้
    		 2,264.99 2,288.25 -23.26
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 1,934.92 1,888.63 46.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 37.52 38.53 -1.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 160.31 163.76 -3.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 92.38 67.43 24.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,225.13 2,289.42 -64.30
    ในบริษัทร่วม และภาษีเงินได้
    		 39.87 -1.17 41.04
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.38 -0.10 -0.28
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 39.49 -1.27 40.76
    ภาษีเงินได้
    		 0.08 0.03 0.05
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 39.41 -1.30 40.71
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 39.41 -1.30 40.71
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 35.29 -12.01 47.30
    39408
    		 -1.30
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 310.00 310.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.23 10.50 -0.27
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.43 -1.41 4.84
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.57 131.08 -142.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 153.91 172.35 -18.44
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.34 0.17 -1.51
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.38 0.10 0.28
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.21 0.00 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.89 -0.50 -0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 92.38 67.43 24.96
    285729
    		 222.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 93.06 -77.70 170.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.53 -16.34 41.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -1.06 0.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -142.24 32.24 -174.48
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 221.45 180.71 40.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.38 180.68 40.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.49 0.09 1.40
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -0.05
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -54.51 -75.17 20.67
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.72 -82.08 29.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -75.99 -67.05 -8.94
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.05 -28.38 68.44
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -47.78 203.34 -251.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -28.18 41.96 -70.15
    จ่ายชำระคืนหนี้สินที่ปรับโครงสร้างหนี้
    		 -10.75 -607.43 596.68
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.00 -11.06 -25.94
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.27 -20.96 20.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.91 -99.58 -60.33
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 8.64 -0.98 9.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.97 12.95 -0.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 20.61 11.97 8.64